中加中证500指数增强A
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25.98%
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近1年涨幅
10.22%
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近3年涨幅
-14.41%
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数据日期:2024-12-9
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-12-09) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 11.71% | 10.22% | 10.51% | -5.99% | -17.68% | -14.41% | -3.45% |
同类排行(增强指数型) | 1462/2703 | 1476/2192 | 1715/2575 | 888/2162 | 678/1811 | 590/1441 | -- |
同类平均(增强指数型) | 16.47% | 13.98% | 13.26% | -7.03% | -18.81% | -14.53% | -- |
年化收益率(%) | 23.42% | 10.22% | 11.15% | -5.99% | -17.68% | -4.80% | -0.82% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
华安证券 | -- | -- | 2.34% | 185.37% | 31 | -280 | 咨询 |
彩虹股份 | -- | -- | 1.78% | 76.24% | 63 | -463 | 咨询 |
中金岭南 | -- | -- | 1.77% | 1,261.54% | 13 | -240 | 咨询 |
郑煤机 | -- | -- | 1.73% | 27.21% | 82 | -890 | 咨询 |
金风科技 | -- | -- | 1.70% | - | 114 | -192 | 咨询 |
宇通客车 | -- | -- | 1.59% | 7,850.00% | 357 | -935 | 咨询 |
内蒙一机 | -- | -- | 1.58% | 68.09% | 8 | -358 | 咨询 |
厦门钨业 | -- | -- | 1.51% | 738.89% | 60 | -452 | 咨询 |
安迪苏 | -- | -- | 1.47% | 1,125.00% | 13 | -338 | 咨询 |
健帆生物 | -- | -- | 1.46% | 143.33% | 49 | -658 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
行业分布
数据日期:2024-09-30
选股风格
中加中证500指数增强型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-12-05 |
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基金信息 |
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持有人结构 |
十大持有人
中加中证500指数增强A(010153)申购赎回
起始日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中加中证500指数增强A(010153)十大持有人
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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中加中证500指数增强A(010153)全部持股
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中加中证500指数增强A(010153)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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易方达中 | 1.6480 | 5.89% | |
华安恒生 | 1.2100 | 4.55% | |
华安恒生 | 1.2011 | 4.55% | |
华安恒生 | 1.2101 | 4.55% | |
广发恒生 | 1.1579 | 4.46% | |
汇添富恒 | 1.2112 | 4.41% | |
富国中证 | 0.7331 | 4.39% | |
易方达中 | 1.1892 | 4.35% |