中加中证500指数增强A
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22.14%
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7.43%
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近3年涨幅
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数据日期:2024-11-29
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-11-29) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 7.71% | 7.43% | 8.53% | -5.99% | -17.68% | -15.50% | -5.18% |
同类排行(增强指数型) | 1575/2674 | 1463/2182 | 1733/2575 | 888/2162 | 678/1811 | 738/1421 | -- |
同类平均(增强指数型) | 13.39% | 10.43% | 11.65% | -7.03% | -18.81% | -13.61% | -- |
年化收益率(%) | 15.43% | 7.43% | 9.32% | -5.99% | -17.68% | -5.17% | -1.24% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
华安证券 | -- | -- | 2.34% | 185.37% | 31 | -280 | 咨询 |
彩虹股份 | -- | -- | 1.78% | 76.24% | 63 | -463 | 咨询 |
中金岭南 | -- | -- | 1.77% | 1,261.54% | 13 | -240 | 咨询 |
郑煤机 | -- | -- | 1.73% | 27.21% | 82 | -890 | 咨询 |
金风科技 | -- | -- | 1.70% | - | 114 | -192 | 咨询 |
宇通客车 | -- | -- | 1.59% | 7,850.00% | 357 | -935 | 咨询 |
内蒙一机 | -- | -- | 1.58% | 68.09% | 8 | -358 | 咨询 |
厦门钨业 | -- | -- | 1.51% | 738.89% | 60 | -452 | 咨询 |
安迪苏 | -- | -- | 1.47% | 1,125.00% | 13 | -338 | 咨询 |
健帆生物 | -- | -- | 1.46% | 143.33% | 49 | -658 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
行业分布
数据日期:2024-09-30
选股风格
中加中证500指数增强型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
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基金信息 |
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十大持有人
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中加中证500指数增强A(010153)十大持有人
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
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基金负债表
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中加中证500指数增强A(010153)全部持股
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报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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华夏中证 | 0.7868 | 5.57% | |
国泰中证 | 1.0221 | 5.56% | |
嘉实中证 | 1.1539 | 5.52% | |
机器人YH | 0.8559 | 5.50% |