前海开源中证军工指数C
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23.34%
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近1年涨幅
5.16%
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近3年涨幅
-34.41%
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数据日期：2024-12-2
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综合评价
4.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-02） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 13.45% | 5.16% | 7.05% | -20.49% | -24.13% | -34.41% | -17.49% |
| 同类排行（复制指数型） | 1040/2684 | 1726/2181 | 1971/2575 | 1902/2162 | 1231/1811 | 1243/1425 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 15.15% | 11.62% | 12.78% | -7.03% | -18.81% | -12.93% | -- |
| 年化收益率（%） | 26.90% | 5.16% | 7.64% | -20.49% | -24.13% | -11.47% | -1.94% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中国船舶 | -- | -- | 8.96% | -9.40% | 656 | -1313 | 咨询 |
| 中航光电 | -- | -- | 7.31% | 0.97% | 316 | -964 | 咨询 |
| 中航沈飞 | -- | -- | 5.92% | 2.78% | 267 | -834 | 咨询 |
| 航天电器 | -- | -- | 5.43% | 6.68% | 143 | -598 | 咨询 |
| 中航西飞 | -- | -- | 5.06% | 6.08% | 195 | -572 | 咨询 |
| 中航重机 | -- | -- | 4.92% | -12.46% | 139 | -679 | 咨询 |
| 航发动力 | -- | -- | 4.74% | -17.85% | 171 | -672 | 咨询 |
| 中航机载 | -- | -- | 4.01% | -4.52% | 45 | -399 | 咨询 |
| 西部超导 | -- | -- | 3.97% | 25.24% | 120 | -544 | 咨询 |
| 振华科技 | -- | -- | 3.40% | -7.10% | 40 | -376 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金持有的债券调整估值的公告 | 基金估值调整 | 2022-08-20 |
| 前海开源基金管理有限公司旗下全部基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 前海开源中证军工指数型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金恢复大额申购、转换转入业务的... | 暂停/恢复申购、 | 2024-10-10 |
| 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的提示性... | 基金估值调整 | 2024-10-01 |
| 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金限制大额申购、转换转入业务的... | 暂停/恢复申购、 | 2024-10-08 |
| 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-09-27 |
| 关于旗下部分基金恢复上海国信嘉利基金销售有限公司为销售机构并参加其费... | 基金费率变动,增 | 2024-09-27 |
| 前海开源中证军工指数型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 前海开源基金管理有限公司旗下全部基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
前海开源中证军工指数C(002199)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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前海开源中证军工指数C(002199)持有人结构
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报告期
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前海开源中证军工指数C(002199)十大持有人
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前海开源中证军工指数C(002199)历史净值
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截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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前海开源中证军工指数C(002199)持仓变化
报告日
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前海开源中证军工指数C(002199)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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前海开源中证军工指数C(002199)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 国投瑞银 | 0.9984 | 3.76% | |
| 国投瑞银 | 0.9984 | 3.76% | |
| 招商沪深 | 0.4104 | 3.35% | |
| 招商沪深 | 0.4116 | 3.34% | |
| 天弘中证 | 0.8391 | 3.16% |
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| 前海开源 | 1.4440 | 2.19% | |
| 前海开源 | 0.6910 | 2.07% | |
| 前海开源 | 0.7267 | 2.02% | |
| 前海开源 | 0.7012 | 2.01% | |
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