前海开源中证军工指数C
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近1年涨幅
-23.65%
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近3年涨幅
-41.51%
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数据日期：2024-9-13
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综合评价
4.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-09-13） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -9.65% | -23.65% | -14.74% | -20.49% | -24.13% | -41.51% | -34.29% |
| 同类排行（复制指数型） | 833/2517 | 1658/2137 | 1487/2574 | 1902/2162 | 1231/1811 | 883/1216 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | -12.47% | -16.80% | -11.11% | -7.03% | -18.81% | -31.30% | -- |
| 年化收益率（%） | -19.29% | -23.65% | -20.94% | -20.49% | -24.13% | -13.84% | -3.90% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中国船舶 | -- | -- | 9.89% | 5.44% | 1969 | +1327 | 咨询 |
| 中航光电 | -- | -- | 7.24% | 8.55% | 1280 | +1046 | 咨询 |
| 航发动力 | -- | -- | 5.77% | 5.48% | 843 | +740 | 咨询 |
| 中航沈飞 | -- | -- | 5.76% | 8.07% | 1102 | +945 | 咨询 |
| 中航重机 | -- | -- | 5.62% | 30.09% | 818 | +745 | 咨询 |
| 航天电器 | -- | -- | 5.09% | 20.62% | 741 | +693 | 咨询 |
| 中航西飞 | -- | -- | 4.77% | 8.90% | 767 | +654 | 咨询 |
| 中航机载 | -- | -- | 4.20% | 0.48% | 444 | +390 | 咨询 |
| 振华科技 | -- | -- | 3.66% | -25.15% | 416 | +328 | 咨询 |
| 航发控制 | -- | -- | 3.41% | 22.66% | 582 | +533 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-06-30
行业分布
数据日期：2024-06-30
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
前海开源中证军工指数C(002199)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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前海开源中证军工指数C(002199)十大持有人
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前海开源中证军工指数C(002199)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
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前海开源中证军工指数C(002199)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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前海开源中证军工指数C(002199)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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基金负债表
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海通评级
银河评级
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| 永赢中证 | 1.0728 | 2.31% | |
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| 平安中证 | 0.8719 | 2.30% | |
| 中欧中证 | 0.8959 | 2.30% | |
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