前海开源中证军工指数C

(002199)开放式-复制指数型

基金经理：黄玥

单位净值:0.6630	净值增长率:-0.30%	累计净值:1.6230	净值更新日期:2024/9/18
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:前海军工C
最新规模:10.76亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
房地产ET	0.4756	2.68%
华宝中证	0.5296	2.68%
博时龙头	0.8862	2.65%
天弘国证	1.0421	2.61%
天弘国证	1.0518	2.61%
东财龙头	0.9022	2.59%
鹏华中证	0.5302	2.59%
鹏华中证	0.5391	2.59%
东财龙头	0.9043	2.59%
东财龙头	0.8928	2.59%

同系基金

简称	单位净值	增长率
前海开源	0.6460	1.57%
前海开源	0.5920	1.54%
前海开源	1.0872	1.31%
前海开源	0.9474	1.20%
前海开源	0.9410	1.18%
前海开源	1.4520	1.17%
前海开源	1.4510	1.16%
前海开源	0.9820	1.13%
前海开源	0.8039	1.13%
前海开源	0.8141	1.13%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-18)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-11.01%	-23.17%	-15.00%	-20.49%	-24.13%	-39.56%	-34.49%
同类排名(复制指数型)	896/2524	1580/2142	1513/2574	1902/2162	1231/1811	869/1225	--
同类平均(复制指数型)	-13.23%	-16.49%	-10.89%	-7.03%	-18.81%	-29.32%	-
年化收益率(%)	-22.01%	-23.17%	-15.00%	-20.49%	-24.13%	-13.19%	-3.92%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	93.03	94.46	93.38

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，前海开源选股无显著特征。
在财务资质方面，前海开源以成长型为主。
在持仓周转率方面，前海开源数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，前海开源以中盘股为主。
在财务资质方面，前海开源选股无显著特征。
在持仓周转率方面，前海开源数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，前海开源以中盘股为主。
在财务资质方面，前海开源选股无显著特征。
在持仓周转率方面，前海开源数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	93.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.93%
采矿业	0.00%
综合	0.00%
批发和零售业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
金融业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
建筑业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国船舶	0	0	9.89%	1969
中航光电	0	0	7.24%	1280
航发动力	0	0	5.77%	843
中航沈飞	0	0	5.76%	1102
中航重机	0	0	5.62%	818
航天电器	0	0	5.09%	741
中航西飞	0	0	4.77%	767
中航机载	0	0	4.20%	444
振华科技	0	0	3.66%	416
航发控制	0	0	3.41%	582

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		-1.05	-9.57	-12.20	0.00	-8.03	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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