天弘国证龙头家电指数A
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近3月涨幅
15.28%
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近1年涨幅
19.09%
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近3年涨幅
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数据日期：2024-11-18
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综合评价
5.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-18） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -2.18% | 19.09% | 21.45% | -1.81% | -2.72% | -- | 16.02% |
| 同类排行（复制指数型） | 2217/2664 | 261/2180 | 377/2575 | 650/2162 | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 9.84% | 7.75% | 11.03% | -7.03% | -- | -12.72% | -- |
| 年化收益率（%） | -4.37% | 19.09% | 24.24% | -1.81% | -2.72% | -- | 5.97% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 美的集团 | -- | -- | 15.38% | 2.06% | 2195 | -1349 | 咨询 |
| 格力电器 | -- | -- | 15.37% | 5.85% | 1088 | -932 | 咨询 |
| 海尔智家 | -- | -- | 13.63% | -3.33% | 703 | -1358 | 咨询 |
| 三花智控 | -- | -- | 7.02% | 8.17% | 381 | -912 | 咨询 |
| 石头科技 | -- | -- | 5.92% | -13.95% | 376 | -1259 | 咨询 |
| 德业股份 | -- | -- | 5.90% | 18.24% | 277 | -678 | 咨询 |
| 公牛集团 | -- | -- | 4.55% | -6.57% | 90 | -744 | 咨询 |
| 海信家电 | -- | -- | 3.89% | -4.66% | 201 | -670 | 咨询 |
| 老板电器 | -- | -- | 2.89% | -10.25% | 49 | -498 | 咨询 |
| 科沃斯 | -- | -- | 2.68% | -6.29% | 40 | -562 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 天弘国证龙头家电指数证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 天弘国证龙头家电指数证券投资基金招募说明书（更新） | 招募说明书(更新 | 2024-10-21 |
| 天弘基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告 | 其他 | 2024-10-12 |
| 天弘基金管理有限公司关于旗下部分基金所持“国泰君安”估值方法调整的提... | 基金估值调整 | 2024-09-26 |
| 天弘基金管理有限公司关于旗下部分基金所持“海通证券”估值方法调整的提... | 基金估值调整,提 | 2024-09-25 |
| 天弘基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-09-03 |
| 天弘基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告 | 其他 | 2024-08-30 |
| 天弘基金管理有限公司旗下全部基金中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 天弘国证龙头家电指数证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
天弘国证龙头家电指数A(013053)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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天弘国证龙头家电指数A(013053)持有人结构
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报告期
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天弘国证龙头家电指数A(013053)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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天弘国证龙头家电指数A(013053)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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天弘国证龙头家电指数A(013053)持仓变化
报告日
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天弘国证龙头家电指数A(013053)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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天弘国证龙头家电指数A(013053)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
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十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
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| 广发中证 | 0.8752 | 2.72% | |
| 广发中证 | 0.8752 | 2.72% | |
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| 天弘中证 | 1.0287 | 1.48% | |
| 天弘中证 | 1.0284 | 1.48% | |
| 天弘中证 | 1.1317 | 1.44% |
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