天弘国证龙头家电指数A
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22.50%
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近1年涨幅
20.42%
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近3年涨幅
--
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数据日期:2024-5-10
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-10) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 22.66% | 20.42% | 24.99% | -1.81% | -2.72% | -- | 19.40% |
同类排行(复制指数型) | 16/2368 | 20/2047 | 5/2576 | 650/2162 | -- | -- | -- |
同类平均(复制指数型) | -1.32% | -9.02% | 1.96% | -7.03% | -- | -12.91% | -- |
年化收益率(%) | 45.33% | 20.42% | 69.62% | -1.81% | -2.72% | -- | 9.00% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
美的集团 | -- | -- | 16.47% | 8.07% | 1423 | -990 | 咨询 |
格力电器 | -- | -- | 15.62% | 13.19% | 696 | -859 | 咨询 |
海尔智家 | -- | -- | 14.99% | 10.14% | 534 | -924 | 咨询 |
三花智控 | -- | -- | 7.72% | -25.27% | 347 | -1523 | 咨询 |
石头科技 | -- | -- | 4.96% | 12.22% | 356 | -809 | 咨询 |
公牛集团 | -- | -- | 4.24% | 0.24% | 90 | -540 | 咨询 |
德业股份 | -- | -- | 4.19% | -1.18% | 171 | -356 | 咨询 |
海信家电 | -- | -- | 3.77% | 38.10% | 208 | -417 | 咨询 |
老板电器 | -- | -- | 3.41% | 1.49% | 44 | -582 | 咨询 |
苏泊尔 | -- | -- | 2.54% | 1.20% | 43 | -471 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
天弘国证龙头家电指数证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
天弘基金管理有限公司旗下全部基金年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-29 |
天弘国证龙头家电指数证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
关于天弘国证龙头家电指数证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提... | 提示性公告,净值 | 2024-03-08 |
关于天弘国证龙头家电指数证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提... | 提示性公告 | 2024-02-23 |
天弘国证龙头家电指数证券投资基金2023年第四季度报告 | 投资组合 | 2024-01-22 |
天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-22 |
关于天弘国证龙头家电指数证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提... | 提示性公告,净值 | 2023-12-23 |
关于天弘国证龙头家电指数证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提... | 提示性公告,净值 | 2023-12-09 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
天弘国证龙头家电指数A(013053)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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天弘国证龙头家电指数A(013053)持有人结构
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报告期
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天弘国证龙头家电指数A(013053)十大持有人
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报告日
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天弘国证龙头家电指数A(013053)历史净值
起始日
截止日
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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天弘国证龙头家电指数A(013053)持仓变化
报告日
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天弘国证龙头家电指数A(013053)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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天弘国证龙头家电指数A(013053)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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易方达中 | 1.0036 | 4.71% | |
华夏中证 | 1.1152 | 4.62% | |
华夏中证 | 1.1724 | 4.57% | |
招商沪深 | 0.3779 | 4.57% |