鹏华中证800地产指数(LOF)A
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-5.93%
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近1年涨幅
-30.93%
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近3年涨幅
-45.32%
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数据日期:2024-7-2
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-02) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -11.86% | -30.93% | -14.16% | -29.92% | -10.76% | -45.32% | -10.04% |
同类排行(复制指数型) | 1774/2449 | 1910/2090 | 2043/2576 | 2080/2162 | 285/1811 | 1011/1152 | -- |
同类平均(复制指数型) | -3.88% | -13.52% | -4.31% | -7.03% | -18.81% | -21.25% | -- |
年化收益率(%) | -23.72% | -30.93% | -28.09% | -29.92% | -10.76% | -15.11% | -2.87% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
保利发展 | -- | -- | 14.99% | - | 260 | -1244 | 咨询 |
招商蛇口 | -- | -- | 14.25% | 7.47% | 164 | -889 | 咨询 |
万科A | -- | -- | 13.16% | -6.73% | 69 | -747 | 咨询 |
海南机场 | -- | -- | 10.04% | 3.08% | 12 | -131 | 咨询 |
张江高科 | -- | -- | 6.39% | 11.32% | 18 | -152 | 咨询 |
华侨城A | -- | -- | 5.51% | -6.13% | 9 | -254 | 咨询 |
华发股份 | -- | -- | 4.85% | 6.13% | 72 | -503 | 咨询 |
上海临港 | -- | -- | 3.90% | 5.69% | 12 | -167 | 咨询 |
新湖中宝 | -- | -- | 3.65% | 3.11% | 10 | -106 | 咨询 |
新城控股 | -- | -- | 3.57% | -9.85% | 24 | -266 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
鹏华中证800地产指数型证券投资基金(LOF)(A类基金份额)基金产品资料概... | 基金产品资料概要 | 2024-06-28 |
鹏华基金鹏华基金管理有限公司关于调整旗下部分基金单笔最低赎回份额和账... | 调整费用 | 2024-06-12 |
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鹏华基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-28 |
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基金信息 |
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鹏华中证800地产指数(LOF)A(160628)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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鹏华中证800地产指数(LOF)A(160628)持有人结构
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鹏华中证800地产指数(LOF)A(160628)十大持有人
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截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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历史分红 |
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利润表 |
基金负债表
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鹏华中证800地产指数(LOF)A(160628)持仓变化
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鹏华中证800地产指数(LOF)A(160628)全部持股
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鹏华中证800地产指数(LOF)A(160628)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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华安恒生 | 1.1945 | 1.83% | |
华夏中证 | 1.1511 | 1.82% | |
国泰中证 | 1.2446 | 1.82% | |
博时金融 | 0.6762 | 1.81% | |
港股红利 | 1.1728 | 1.81% | |
华宝中证 | 0.7917 | 1.80% |