鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)
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近3年涨幅
4.17%
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数据日期:2025-2-6
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-02-06) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 2.10% | 3.10% | 1.01% | 2.53% | 3.82% | 4.17% | -45.48% |
同类排行(二级债基) | 66/82 | 72/82 | 68/83 | 69/82 | 44/83 | 52/82 | -- |
同类平均(二级债基) | 26.15% | 31.27% | 4.27% | 12.51% | 5.52% | 6.27% | -- |
年化收益率(%) | 4.20% | 3.10% | 9.97% | 2.53% | 3.82% | 1.39% | -3.17% |
四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性... | 基金估值调整 | 2025-02-08 |
鹏华基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-21 |
鹏华全球中短债债券型证券投资基金(QDII)2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-21 |
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性... | 基金估值调整 | 2025-01-15 |
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鹏华全球中短债债券型证券投资基金(QDII)2025年境外主要市场节假日暂停... | 暂停/恢复申购、 | 2024-12-31 |
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鹏华全球中短债债券型证券投资基金(QDII)人民币份额调整大额申购和定期定... | 暂停/恢复申购、 | 2024-12-20 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)(206006)申购赎回
起始日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)(206006)持有人结构
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序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)(206006)历史净值
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截止日
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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基金负债表
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鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)(206006)持仓变化
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鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)(206006)全部持股
报告日
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鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)(206006)持有债券
报告日
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华夏恒生 | 0.9015 | 1.75% | |
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