鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)
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数据日期：2024-12-24
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综合评价
4.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-24） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 2.36% | 2.54% | 2.28% | 3.82% | -6.69% | -1.17% | -46.12% |
| 同类排行（二级债基） | 52/82 | 67/82 | 70/82 | 44/83 | 27/86 | 46/78 | -- |
| 同类平均（二级债基） | 11.62% | 17.34% | 12.77% | 5.52% | -8.40% | 2.31% | -- |
| 年化收益率（%） | 4.73% | 2.54% | 2.32% | 3.82% | -6.69% | -0.39% | -3.25% |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年12月25日、12月26日因境外主... | 提示性公告,暂停 | 2024-12-23 |
| 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年12月25日、12月26日因境外主... | 提示性公告,暂停 | 2024-12-20 |
| 鹏华全球中短债债券型证券投资基金(QDII)人民币份额调整大额申购和定期定... | 暂停/恢复申购、 | 2024-12-20 |
| 鹏华全球中短债债券型证券投资基金(QDII)（A类基金份额）人民币份额基金产... | 基金产品资料概要 | 2024-12-06 |
| 鹏华全球中短债债券型证券投资基金（QDII）更新的招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2024-12-06 |
| 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性... | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-11-02 |
| 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与上海浦东发展银行股份有限公司... | 基金费率变动,定 | 2024-11-01 |
| 鹏华全球中短债债券型证券投资基金(QDII)2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 鹏华基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
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基金信息 |
申购赎回 |
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十大持有人
鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)(206006)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)(206006)持有人结构
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报告期
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鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)(206006)十大持有人
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报告日
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鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)(206006)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)(206006)持仓变化
报告日
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鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)(206006)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)(206006)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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银河评级
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| 国富全球 | 3.4482 | 0.94% | |
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| 鹏华港美 | 0.1858 | 0.76% | |
| 鹏华美国 | 0.1390 | 0.73% | |
| 鹏华弘益 | 1.8827 | 0.60% | |
| 鹏华弘益 | 1.8488 | 0.60% | |
| 电信ETF | 1.3535 | 0.43% |
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