鹏华港股科技ETF
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数据日期:2022-6-24
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2022-06-24) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2021年 | 2020年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -- | -- | -12.36% | 0.49% | -- | -- | -13.32% |
同类排行(复制指数型) | -- | -- | 1149/1811 | -- | -- | -- | -- |
同类平均(复制指数型) | -9.35% | -7.91% | -10.32% | -- | -- | 39.02% | -- |
年化收益率(%) | -- | -- | -25.77% | 0.49% | -- | -- | -24.81% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2022-03-31
行业分布
选股风格
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关于鹏华中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金暂停申购、赎回业务... | 暂停/恢复申购、 | 2022-01-25 |
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性... | 基金估值调整 | 2022-01-21 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
鹏华港股科技ETF(159751)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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鹏华港股科技ETF(159751)持有人结构
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报告期
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鹏华港股科技ETF(159751)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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鹏华港股科技ETF(159751)历史净值
起始日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
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鹏华港股科技ETF(159751)全部持股
报告日
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鹏华港股科技ETF(159751)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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