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-2.37%
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24.68%
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数据日期：2025-1-10
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综合评价
5.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-01-10） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 24.81% | 24.68% | -10.02% | 21.29% | 12.52% | -- | -4.97% |
| 同类排行（复制指数型） | 277/2748 | 314/2228 | 3298/3326 | 479/2575 | 117/2162 | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 12.56% | 10.91% | -4.89% | 10.50% | -7.03% | -17.55% | -- |
| 年化收益率（%） | 49.62% | 24.68% | -365.66% | 21.29% | 12.52% | -- | -1.56% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 科大讯飞 | -- | -- | 8.86% | -13.05% | 202 | -554 | 咨询 |
| 金山办公 | -- | -- | 6.63% | -2.36% | 384 | -1063 | 咨询 |
| 新易盛 | -- | -- | 5.99% | 5.27% | 1212 | -928 | 咨询 |
| 中际旭创 | -- | -- | 5.29% | -7.36% | 1495 | -1329 | 咨询 |
| 中科曙光 | -- | -- | 5.09% | -3.42% | 128 | -473 | 咨询 |
| 浪潮信息 | -- | -- | 4.60% | -4.56% | 99 | -892 | 咨询 |
| 紫光股份 | -- | -- | 4.35% | -9.56% | 90 | -499 | 咨询 |
| 恒生电子 | -- | -- | 3.72% | 8.14% | 110 | -491 | 咨询 |
| 润和软件 | -- | -- | 3.20% | 50.23% | 56 | -49 | 咨询 |
| 宝信软件 | -- | -- | 3.09% | -13.20% | 107 | -933 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 关于鹏华基金管理有限公司旗下部分基金申购蓝宇股份首次公开发行A股的公 | 投资品种 | 2024-12-12 |
| 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金增加西部证券股份有限公司为申购赎... | 增加代销机构 | 2024-12-03 |
| 关于鹏华中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金流动性服务... | 其他 | 2024-11-29 |
| 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金增加联储证券股份有限公司为申购赎... | 增加代销机构 | 2024-11-19 |
| 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-11-02 |
| 鹏华中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 鹏华基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金增加华鑫证券有限责任公司为申购赎... | 增加代销机构 | 2024-10-17 |
| 鹏华中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概... | 基金产品资料概要 | 2024-09-06 |
| 鹏华中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明... | 招募说明书(更新 | 2024-09-06 |
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基金信息 |
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法律文件 |
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十大持有人
大数据ETF(159739)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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大数据ETF(159739)持有人结构
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报告期
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大数据ETF(159739)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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大数据ETF(159739)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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截止日
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利润表 |
基金负债表
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大数据ETF(159739)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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大数据ETF(159739)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 华宝中证 | 0.9305 | 2.05% | |
| 汇添富中 | 0.9556 | 1.38% | |
| 嘉实标普 | 0.9828 | 1.18% | |
| 汇添富中 | 0.9100 | 0.90% | |
| 工银中证 | 0.6374 | 0.87% |
同系基金
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| 鹏华碳中 | 1.1324 | 5.52% | |
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| 鹏华沪深 | 0.8961 | 1.73% | |
| 鹏华沪深 | 1.2176 | 1.72% | |
| 鹏华新能 | 0.6973 | 1.07% | |
| 鹏华新能 | 0.7077 | 1.07% | |
| 鹏华美国 | 0.1380 | 0.73% | |
| 鹏华弘达 | 2.3483 | 0.15% | |
| 鹏华弘达 | 1.0150 | 0.15% | |
| 鹏华弘达 | 1.1116 | 0.14% |
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