汇添富中证全指软件ETF
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近3年涨幅
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数据日期:2024-12-3
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-12-03) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -- | -- | 0.00% | -- | -- | -- | 10.81% |
同类排行(复制指数型) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均(复制指数型) | 15.15% | 11.62% | -- | -- | -- | -12.93% | -- |
年化收益率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 109.60% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-10-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
科大讯飞 | -- | -- | 3.49% | - | 203 | -552 | 咨询 |
润和软件 | -- | -- | 2.56% | - | 55 | -50 | 咨询 |
金山办公 | -- | -- | 2.48% | - | 382 | -1066 | 咨询 |
同花顺 | -- | -- | 1.74% | - | 241 | -429 | 咨询 |
恒生电子 | -- | -- | 1.63% | - | 110 | -491 | 咨询 |
三六零 | -- | -- | 1.30% | - | 33 | -223 | 咨询 |
中国软件 | -- | -- | 1.15% | - | 113 | -250 | 咨询 |
拓维信息 | -- | -- | 1.11% | - | 2 | -153 | 咨询 |
用友网络 | -- | -- | 1.03% | - | 47 | -343 | 咨询 |
宝信软件 | -- | -- | 0.97% | - | 107 | -933 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-10-30
行业分布
数据日期:2024-10-30
选股风格
汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富中证全指软件交易型开放式指数证券... | 增加代销机构 | 2024-11-08 |
关于汇添富中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告 | 上市提示 | 2024-11-06 |
关于汇添富中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的... | 其他 | 2024-11-06 |
汇添富中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金上市交易公...书提示性公... | 上市提示 | 2024-11-01 |
关于汇添富中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金上市交易的公告 | 其他 | 2024-11-01 |
汇添富中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书 | 基金上市 | 2024-11-01 |
关于汇添富中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金开放日常申购、赎回... | 开放式基金申购、 | 2024-11-01 |
汇添富中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告 | 基金成立 | 2024-10-29 |
关于汇添富中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金增加网下现金发售代... | 增加代销机构 | 2024-09-26 |
汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-21 |
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基金信息 |
申购赎回 |
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销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
汇添富中证全指软件ETF(159590)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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汇添富中证全指软件ETF(159590)持有人结构
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报告期
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汇添富中证全指软件ETF(159590)十大持有人
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汇添富中证全指软件ETF(159590)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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汇添富中证全指软件ETF(159590)持仓变化
报告日
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汇添富中证全指软件ETF(159590)全部持股
报告日
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汇添富中证全指软件ETF(159590)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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国投瑞银 | 0.9984 | 3.76% | |
国投瑞银 | 0.9984 | 3.76% | |
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招商沪深 | 0.4116 | 3.34% | |
天弘中证 | 0.8391 | 3.16% |