嘉实原油(QDII-LOF)
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近1年涨幅
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近3年涨幅
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数据日期：2025-4-23
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综合评价
3.8
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2.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-04-23） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -8.59% | -16.22% | -9.27% | 5.70% | 0.77% | -8.74% | 32.34% |
| 同类排行（商品型） | 68/83 | 80/82 | 74/83 | 58/82 | 52/83 | 72/82 | -- |
| 同类平均（商品型） | 7.14% | 21.26% | 2.62% | 12.51% | 5.52% | 25.17% | -- |
| 年化收益率（%） | -17.18% | -16.22% | -29.94% | 5.70% | 0.77% | -2.91% | 4.04% |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 嘉实原油证券投资基金（QDII-LOF）2025年第1季度报告 | 投资组合 | 2025-04-22 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-22 |
| 关于嘉实原油(QDII-LOF)2025年4月18日、4月21日暂停申购、赎回及定期定额... | 暂停/恢复申购、 | 2025-04-16 |
| 嘉实原油证券投资基金（QDII-LOF）2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-28 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-28 |
| 嘉实原油证券投资基金（QDII-LOF）恢复申购（含定期定额投资）业务并暂停... | 暂停/恢复申购、 | 2025-03-18 |
| 关于嘉实原油(QDII-LOF)2025年2月17日暂停赎回业务的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2025-02-13 |
| 嘉实原油证券投资基金（QDII-LOF）暂停申购（含定期定额投资）业务的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2025-01-24 |
| 嘉实原油证券投资基金（QDII-LOF）2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
嘉实原油(QDII-LOF)(160723)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉实原油(QDII-LOF)(160723)持有人结构
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报告期
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嘉实原油(QDII-LOF)(160723)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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嘉实原油(QDII-LOF)(160723)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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嘉实原油(QDII-LOF)(160723)持仓变化
报告日
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嘉实原油(QDII-LOF)(160723)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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嘉实原油(QDII-LOF)(160723)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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基金信息
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历史净值
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银河评级
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