东财龙头家电指数C
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17.69%
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近1年涨幅
29.80%
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近3年涨幅
4.40%
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数据日期:2024-12-11
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-12-11) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 7.24% | 29.80% | 27.37% | 0.90% | -17.65% | 4.40% | 2.85% |
同类排行(复制指数型) | 2052/2703 | 162/2193 | 269/2575 | 504/2162 | 673/1811 | 282/1452 | -- |
同类平均(复制指数型) | 17.24% | 14.00% | 13.95% | -7.03% | -18.81% | -13.53% | -- |
年化收益率(%) | 14.47% | 29.80% | 28.87% | 0.90% | -17.65% | 1.47% | 0.83% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
美的集团 | -- | -- | 15.28% | 1.53% | 2200 | -1217 | 咨询 |
格力电器 | -- | -- | 15.27% | 5.24% | 1089 | -860 | 咨询 |
海尔智家 | -- | -- | 13.54% | -3.90% | 703 | -1267 | 咨询 |
三花智控 | -- | -- | 6.97% | 7.56% | 381 | -809 | 咨询 |
石头科技 | -- | -- | 5.88% | -14.41% | 376 | -1212 | 咨询 |
德业股份 | -- | -- | 5.86% | 17.67% | 277 | -613 | 咨询 |
公牛集团 | -- | -- | 4.51% | -7.20% | 90 | -730 | 咨询 |
海信家电 | -- | -- | 3.86% | -5.16% | 201 | -623 | 咨询 |
老板电器 | -- | -- | 2.87% | -10.87% | 49 | -485 | 咨询 |
科沃斯 | -- | -- | 2.66% | -6.67% | 40 | -556 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
行业分布
数据日期:2024-09-30
选股风格
西藏东财基金管理有限公司旗下部分基金2022年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-01-20 |
西藏东财基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-16 |
西藏东财基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
西藏东财国证龙头家电指数型发起式证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
西藏东财基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
西藏东财国证龙头家电指数型发起式证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-29 |
西藏东财基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-29 |
西藏东财国证龙头家电指数型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
西藏东财基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
西藏东财基金管理有限公司关于基金经理助理任免的公告 | 基金高管变动 | 2024-07-17 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
东财龙头家电指数C(012462)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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东财龙头家电指数C(012462)持有人结构
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报告期
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东财龙头家电指数C(012462)十大持有人
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东财龙头家电指数C(012462)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
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基金负债表
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东财龙头家电指数C(012462)持仓变化
报告日
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东财龙头家电指数C(012462)全部持股
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序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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东财龙头家电指数C(012462)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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中信保诚 | 0.9476 | 2.83% | |
影视ETF | 0.9669 | 2.57% | |
国泰中证 | 1.0679 | 2.47% | |
方正富邦 | 1.2286 | 2.32% | |
南方中证 | 1.6899 | 2.31% |