东财有色增强C
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-9.84%
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近3年涨幅
-24.51%
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数据日期:2024-7-26
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-26) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 4.99% | -9.84% | -0.76% | -8.53% | -17.42% | -24.51% | 10.28% |
同类排行(增强指数型) | 607/2477 | 565/2108 | 937/2574 | 1090/2162 | 651/1811 | 486/1173 | -- |
同类平均(增强指数型) | -0.45% | -15.72% | -6.08% | -7.03% | -18.81% | -23.48% | -- |
年化收益率(%) | 9.98% | -9.84% | -1.34% | -8.53% | -17.42% | -8.17% | 3.06% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
紫金矿业 | -- | -- | 9.98% | -0.70% | 2009 | -870 | 咨询 |
中国铝业 | -- | -- | 6.36% | 44.22% | 334 | -664 | 咨询 |
洛阳钼业 | -- | -- | 5.59% | 1.27% | 552 | -899 | 咨询 |
山东黄金 | -- | -- | 4.99% | 37.09% | 406 | -742 | 咨询 |
西部矿业 | -- | -- | 3.46% | 25.36% | 233 | -543 | 咨询 |
云铝股份 | -- | -- | 3.38% | 20.71% | 114 | -603 | 咨询 |
中金黄金 | -- | -- | 3.21% | 1.90% | 365 | -547 | 咨询 |
北方稀土 | -- | -- | 3.01% | -2.59% | 56 | -306 | 咨询 |
赤峰黄金 | -- | -- | 2.95% | -2.32% | 175 | -483 | 咨询 |
南山铝业 | -- | -- | 2.91% | 88.96% | 53 | -370 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
西藏东财中证有色金属指数增强型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
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西藏东财中证有色金属指数增强型发起式证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-30 |
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东财有色增强C(011631)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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东财有色增强C(011631)持有人结构
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分红报告 |
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东财有色增强C(011631)全部持股
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东财有色增强C(011631)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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嘉实中证 | 0.9728 | 5.13% | |
易方达中 | 0.9762 | 5.09% | |
易方达中 | 0.9786 | 5.09% | |
广发中证 | 1.1466 | 5.09% | |
广发中证 | 1.1337 | 5.08% | |
富国中证 | 1.0359 | 5.07% |