南方富时中国国企开放共赢ETF
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2.92%
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近1年涨幅
24.53%
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近3年涨幅
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数据日期：2024-11-1
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综合评价
3.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-01） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 5.20% | 24.53% | 24.81% | 19.70% | 6.34% | -- | 58.79% |
| 同类排行（复制指数型） | 1789/2638 | 135/2168 | 197/2575 | 52/2162 | 43/1811 | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 10.28% | 8.26% | 9.78% | -7.03% | -18.81% | -13.15% | -- |
| 年化收益率（%） | 10.41% | 24.53% | 29.60% | 19.70% | 6.34% | -- | 20.44% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中国石油 | -- | -- | 14.23% | -9.19% | 245 | -1464 | 咨询 |
| 中国石化 | -- | -- | 11.62% | -14.81% | 228 | -1117 | 咨询 |
| 中国建筑 | -- | -- | 10.58% | 28.55% | 331 | -1154 | 咨询 |
| 中国移动 | -- | -- | 6.13% | 34.14% | 479 | -1795 | 咨询 |
| 中国中铁 | -- | -- | 5.62% | 59.21% | 77 | -876 | 咨询 |
| 中国铁建 | -- | -- | 4.73% | 17.08% | 42 | -679 | 咨询 |
| 中国海油 | -- | -- | 3.89% | -14.88% | 356 | -1729 | 咨询 |
| 中国电信 | -- | -- | 3.46% | 49.14% | 195 | -1125 | 咨询 |
| 中国神华 | -- | -- | 2.75% | -15.90% | 599 | -1581 | 咨询 |
| 合合信息 | -- | -- | 0.00% | - | 321 | 0 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所公告 | 基金当事人变动 | 2024-11-02 |
| 南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加长江证券为一级交易商的公告 | 增加代销机构 | 2024-10-28 |
| 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 南方富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加国海证券为一级交易商的公告 | 增加代销机构 | 2024-09-24 |
| 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 | 基金估值调整 | 2024-09-20 |
| 上海证券交易所关于临时暂停部分ETF申购、赎回业务的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-06 |
| 南方基金管理股份有限公司关于旗下部分上海证券交易所ETF暂停申购、赎回业... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-06 |
| 南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加国盛证券为一级交易商的公告 | 增加代销机构 | 2024-09-03 |
| 南方富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
南方富时中国国企开放共赢ETF(517180)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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南方富时中国国企开放共赢ETF(517180)持有人结构
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报告期
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南方富时中国国企开放共赢ETF(517180)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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南方富时中国国企开放共赢ETF(517180)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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南方富时中国国企开放共赢ETF(517180)持仓变化
报告日
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南方富时中国国企开放共赢ETF(517180)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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南方富时中国国企开放共赢ETF(517180)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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基金信息
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申购赎回
历史净值
分红信息
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十大持有人
十大重仓
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股票明细
持有债券
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财务指标
利润表
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银河评级
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| 嘉实中证 | 0.7879 | 5.96% | |
| 嘉实中证 | 0.7904 | 5.95% | |
| 华泰柏瑞 | 0.7554 | 5.74% | |
| 华泰柏瑞 | 0.7608 | 5.73% | |
| 嘉实中证 | 0.5313 | 4.48% | |
| 华富中证 | 0.5687 | 4.46% |
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| 南方富时 | 1.2445 | 1.72% | |
| 南方富时 | 1.2409 | 1.71% | |
| 南方原油 | 1.1677 | 1.22% |
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