中加纯债一年债券A

(000552)开放式-纯债债券型

基金经理：闫沛贤

单位净值:1.1386	净值增长率:-2.76%	累计净值:1.7008	净值更新日期:2024/4/19
基金简称:中加一年A
最新规模:9.46亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
兴业年年	1.2920	0.62%
国泰睿鸿	1.0387	0.51%
易方达兴	1.0068	0.46%
兴业绿色	1.0497	0.45%
易方达兴	1.0065	0.45%
兴业绿色	1.0522	0.44%
中信建投	1.0968	0.41%
兴业定开	1.2410	0.41%
泰康年年	1.0597	0.37%
国寿安保	1.0318	0.36%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中加安瑞	0.8628	1.57%
中加聚庆	1.3070	0.70%
中加聚庆	1.2866	0.70%
中加安瑞	1.1124	0.60%
中加安瑞	1.1084	0.59%
中加聚优	1.0512	0.25%
中加恒泰	1.0256	0.24%
中加聚优	1.0364	0.23%
中加转型	2.5851	0.23%
中加转型	2.4652	0.22%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.35%	5.85%	-0.91%	6.01%	4.50%	17.20%	82.41%
同类排名(纯债债券型)	165/1619	91/1307	537/1823	81/1324	25/915	42/740	--
同类平均(纯债债券型)	2.72%	4.44%	1.94%	4.00%	2.40%	12.11%	-
年化收益率(%)	6.69%	5.85%	-0.91%	6.01%	4.50%	5.73%	8.18%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	147.29	131.06	132.92

最新总份额：4.3038亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国债	30,219.72	31.96
普通企业债	23,403.94	24.75

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24附息国债04	240004	30,219.70	31.96
21甘交01	188579	7,480.15	7.91
23贵州交通MTN003	102381319	5,373.58	5.68
23豫航空港MTN004	102380806	5,274.09	5.58
23信达地产MTN001	102300357	5,276.11	5.58

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		1.16	5.93	15.19	13.29	2.35	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2016-04-08

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-0.68%	80/121	0.61%	11/121	12.71%	1/121	0.00%	0/121

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2023-12-31

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