中银恒利半年定期开放债券
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数据日期：2024-11-1
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-01） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 3.09% | 4.63% | 4.17% | -1.95% | -7.17% | -5.04% | 53.36% |
| 同类排行（二级债基） | 29/1915 | 275/1405 | 166/1706 | 1256/1260 | 887/899 | 739/751 | -- |
| 同类平均（二级债基） | 1.46% | 4.05% | 3.37% | 4.00% | 2.42% | 10.97% | -- |
| 年化收益率（%） | 6.19% | 4.63% | 4.97% | -1.95% | -7.17% | -1.68% | 5.47% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 普通金融债 | 51,327.68 | 26.18 |
| 可转换企业债 | 8,251.17 | 4.21 |
| 中银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务公告 | 开放式基金申购、 | 2024-10-22 |
| 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估值方法变更的提示性公告 | 基金估值调整 | 2024-09-26 |
| 中银基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
| 中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
| 中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
| 中银基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
| 中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书（2024年第1号） | 招募说明书(更新 | 2024-06-26 |
| 中银基金管理有限公司旗下基金更新招募说明书的提示性公告 | 提示性公告,招募 | 2024-06-26 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中银恒利半年定期开放债券(001035)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中银恒利半年定期开放债券(001035)持有人结构
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报告期
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中银恒利半年定期开放债券(001035)十大持有人
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报告日
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中银恒利半年定期开放债券(001035)历史净值
起始日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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中银恒利半年定期开放债券(001035)持仓变化
报告日
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中银恒利半年定期开放债券(001035)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中银恒利半年定期开放债券(001035)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 中银远见 | 0.7827 | 0.98% |
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