中银美元债债券(QDII)人民币A
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数据日期：2025-6-19
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5.2
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-06-19） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 2.44% | 2.94% | 2.35% | 1.55% | 3.30% | 8.72% | 22.96% |
| 同类排行（二级债基） | 141/228 | 181/228 | 153/231 | 176/232 | 105/237 | 168/228 | -- |
| 同类平均（二级债基） | 16.14% | 30.86% | 9.18% | 12.49% | 6.07% | 17.14% | -- |
| 年化收益率（%） | 4.88% | 2.94% | 5.04% | 1.55% | 3.30% | 2.91% | 2.42% |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 关于中银美元债债券型证券投资基金（QDII）暂停大额申购及定期定额投资业... | 暂停/恢复申购、 | 2025-06-16 |
| 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 | 其他 | 2025-06-12 |
| 关于中银美元债债券型证券投资基金（QDII）暂停大额申购及定期定额投资业... | 暂停/恢复申购、 | 2025-04-23 |
| 中银美元债债券型证券投资基金（QDII）2025年第1季度报告 | 投资组合 | 2025-04-22 |
| 中银基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-22 |
| 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估值变更的提示性公告 | 基金估值调整 | 2025-04-08 |
| 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销售有限... | 基金当事人变动 | 2025-03-31 |
| 中银美元债债券型证券投资基金（QDII）2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-31 |
| 中银基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-31 |
| 中银美元债债券型证券投资基金（QDII）2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-21 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中银美元债债券(QDII)人民币A(002286)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中银美元债债券(QDII)人民币A(002286)持有人结构
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报告期
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中银美元债债券(QDII)人民币A(002286)十大持有人
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报告日
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中银美元债债券(QDII)人民币A(002286)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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中银美元债债券(QDII)人民币A(002286)持仓变化
报告日
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中银美元债债券(QDII)人民币A(002286)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中银美元债债券(QDII)人民币A(002286)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
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| 中银双息 | 1.6725 | 0.49% |
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