长信纯债一年定开债券C
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数据日期:2024-10-11
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-10-11) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 1.49% | 4.29% | 3.14% | 4.79% | 4.10% | 13.54% | 84.26% |
同类排行(纯债债券型) | 556/1860 | 364/1382 | 533/1706 | 260/1260 | 38/899 | 74/751 | -- |
同类平均(纯债债券型) | 1.39% | 3.91% | 3.17% | 4.00% | 2.42% | 10.92% | -- |
年化收益率(%) | 2.98% | 4.29% | 4.02% | 4.79% | 4.10% | 4.51% | 7.75% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
政策性金融债 | 42,520.26 | 27.86 |
普通企业债 | 16,438.91 | 10.77 |
长信基金管理有限责任公司关于旗下基金持有的停牌股票调整估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
长信基金管理有限责任公司旗下全部基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
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长信基金管理有限责任公司旗下全部基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金(长信纯债一年定开债券C类份额)... | 基金产品资料概要 | 2024-06-28 |
长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
长信基金管理有限责任公司旗下全部基金2024年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
长信基金管理有限责任公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-29 |
长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
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基金信息 |
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长信纯债一年定开债券C(519972)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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长信纯债一年定开债券C(519972)十大持有人
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长信纯债一年定开债券C(519972)历史净值
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分红报告 |
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长信纯债一年定开债券C(519972)持仓变化
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长信纯债一年定开债券C(519972)全部持股
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长信纯债一年定开债券C(519972)持有债券
报告日
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银华晶鑫 | 1.0154 | 0.41% | |
东海鑫兴 | 1.0046 | 0.40% | |
东海鑫兴 | 1.0045 | 0.40% | |
安信永宁 | 1.0363 | 0.39% |