永赢股息优选A
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近3月涨幅
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近1年涨幅
7.92%
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近3年涨幅
22.54%
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数据日期：2025-3-26
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综合评价
4.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-03-26） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 0.43% | 7.92% | -2.34% | 27.36% | -1.55% | 22.54% | 35.51% |
| 同类排行（偏股混合型） | 4430/4584 | 2056/4535 | 4659/4884 | 59/5010 | 1573/5046 | 139/4162 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 14.94% | 9.31% | 3.27% | 3.87% | -8.18% | -5.32% | -- |
| 年化收益率（%） | 0.85% | 7.92% | -10.03% | 27.36% | -1.55% | 7.51% | 7.09% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 国投电力 | -- | -- | 5.44% | 51.96% | 241 | +50 | 咨询 |
| 福能股份 | -- | -- | 5.35% | 95.26% | 81 | +38 | 咨询 |
| 申能股份 | -- | -- | 5.15% | 30.05% | 162 | +104 | 咨询 |
| 浙能电力 | -- | -- | 4.55% | 30.75% | 50 | -51 | 咨询 |
| 青岛港 | -- | -- | 3.34% | 35.77% | 72 | +50 | 咨询 |
| 华电国际 | -- | -- | 0.33% | -94.00% | 109 | +27 | 咨询 |
| 华能国际 | -- | -- | 0.31% | -89.63% | 89 | -56 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2025-03-26 |
| 永赢基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-21 |
| 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2025-01-21 |
| 永赢股息优选混合型证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-21 |
| 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2025-01-03 |
| 永赢基金管理有限公司永赢股息优选混合型证券投资基金更新招募说明书(202... | 招募说明书(更新 | 2024-12-28 |
| 永赢股息优选混合型证券投资基金（A份额）基金产品资料概要更新(2024年第2号) | 基金产品资料概要 | 2024-12-28 |
| 永赢基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 永赢股息优选混合型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-28 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
永赢股息优选A(008480)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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永赢股息优选A(008480)持有人结构
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报告期
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永赢股息优选A(008480)十大持有人
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永赢股息优选A(008480)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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永赢股息优选A(008480)持仓变化
报告日
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永赢股息优选A(008480)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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永赢股息优选A(008480)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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