国投瑞银港股通价值发现混合C
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18.79%
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近3年涨幅
-10.19%
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数据日期:2024-12-11
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-12-11) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 6.72% | 18.79% | 14.44% | -12.49% | -5.68% | -10.19% | -19.62% |
同类排行(偏股混合型) | 1854/4611 | 307/4539 | 651/5010 | 3375/5046 | 1414/4927 | 1462/3961 | -- |
同类平均(偏股混合型) | 7.37% | 5.44% | 5.70% | -8.18% | -14.65% | -18.73% | -- |
年化收益率(%) | 13.43% | 18.79% | 15.24% | -12.49% | -5.68% | -3.40% | -4.96% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
行业分布
选股风格
国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-27 |
国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金暂停申购(含定期定额投资)和赎... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-06 |
国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金招募说明书(2024年6月第1次更新) | 招募说明书(更新 | 2024-06-27 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国投瑞银港股通价值发现混合C(011081)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国投瑞银港股通价值发现混合C(011081)持有人结构
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报告期
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国投瑞银港股通价值发现混合C(011081)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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国投瑞银港股通价值发现混合C(011081)历史净值
起始日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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国投瑞银港股通价值发现混合C(011081)持仓变化
报告日
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国投瑞银港股通价值发现混合C(011081)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国投瑞银港股通价值发现混合C(011081)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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