国投瑞银港股通价值发现混合C
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3.16%
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近1年涨幅
21.44%
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近3年涨幅
43.45%
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数据日期：2025-11-7
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综合评价
3.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-11-07） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 14.86% | 21.44% | 23.04% | 16.04% | -12.49% | 43.45% | 0.27% |
| 同类排行（偏股混合型） | 2272/4616 | 1537/4547 | 1841/4882 | 361/5010 | 3375/5046 | 353/4316 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 19.32% | 18.12% | 21.15% | 3.87% | -8.18% | 13.42% | -- |
| 年化收益率（%） | 29.73% | 21.44% | 27.04% | 16.04% | -12.49% | 14.48% | 0.06% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2025-09-30
行业分布
选股风格
| 国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金2025年第三季度报告 | 投资组合 | 2025-10-27 |
| 国投瑞银基金管理有限公司旗下基金2025年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-10-27 |
| 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2025-09-05 |
| 国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金2025年中期报告 | 基金中期报告 | 2025-08-29 |
| 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2025-08-29 |
| 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2025年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2025-08-29 |
| 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2025-08-08 |
| 国投瑞银基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-07-18 |
| 国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金2025年第二季度报告 | 投资组合 | 2025-07-18 |
| 国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金（国投瑞银港股通价值发现混合... | 基金产品资料概要 | 2025-06-27 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国投瑞银港股通价值发现混合C(011081)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国投瑞银港股通价值发现混合C(011081)持有人结构
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报告期
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国投瑞银港股通价值发现混合C(011081)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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国投瑞银港股通价值发现混合C(011081)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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国投瑞银港股通价值发现混合C(011081)持仓变化
报告日
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国投瑞银港股通价值发现混合C(011081)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国投瑞银港股通价值发现混合C(011081)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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海通评级
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