国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)

(161229)开放式-普通股票型

基金经理：刘扬

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.3520	净值增长率:3.13%	累计净值:1.7220
净值更新日期:2024/10/10	基金简称:国投中国价值LOF	最新规模:0.73亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华泰柏瑞	0.9760	5.51%
华宝海外	1.1800	5.08%
银华恒生	0.7006	3.61%
国投瑞银	1.3520	3.13%
嘉实海外	0.7440	3.05%
海富通中	1.4612	2.68%
富国中国	2.3950	2.57%
富国红利	1.3584	2.57%
工银香港	1.2890	2.55%
南方香港	1.1458	2.52%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国投瑞银	1.3520	3.13%
国投瑞银	0.9093	1.89%
国投瑞银	0.9128	1.89%
国投瑞银	1.0216	0.26%
国投瑞银	1.0124	0.25%
国投瑞银	1.2217	0.21%
国投瑞银	1.0402	0.20%
国投瑞银	1.2002	0.20%
国投瑞银	1.0257	0.20%
国投瑞银	1.0247	0.18%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-10-10)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	19.01%	15.85%	20.50%	-5.88%	-4.95%	0.60%	82.33%
同类排名(普通股票型)	45/192	115/192	73/232	160/237	48/236	93/175	--
同类平均(普通股票型)	27.67%	17.54%	14.74%	6.07%	-12.69%	-11.85%	-
年化收益率(%)	38.03%	15.85%	20.50%	-5.88%	-4.95%	0.20%	9.34%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	89.36	92.62	92.83

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国投瑞银数据不全。
在财务资质方面，国投瑞银数据不全。
在持仓周转率方面，国投瑞银数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2024-03-31

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