国寿安保策略精选混合(LOF)
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近3月涨幅
12.75%
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近1年涨幅
-17.06%
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近3年涨幅
111.37%
111.37%
数据日期:2022-8-5
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2022-08-05) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2021年 | 2020年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -8.39% | -17.06% | -16.95% | 12.43% | 98.17% | 111.37% | 145.00% |
同类排行(平衡混合型) | 3908/4676 | 2805/3725 | 4187/4927 | 823/3450 | 45/2338 | 253/1809 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -1.99% | -8.79% | -8.66% | 7.62% | 38.93% | 59.46% | -- |
年化收益率(%) | -16.77% | -17.06% | -28.51% | 12.43% | 98.17% | 37.12% | 29.85% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2022-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
天齐锂业 | -- | -- | 6.92% | 10.72% | 801 | -825 | 咨询 |
隆基绿能 | -- | -- | 5.69% | 50.53% | 1865 | -1161 | 咨询 |
宁德时代 | -- | -- | 4.86% | 27.56% | 2825 | -1403 | 咨询 |
拓普集团 | -- | -- | 4.38% | 14.66% | 211 | -650 | 咨询 |
永兴材料 | -- | -- | 4.12% | 0.49% | 321 | -419 | 咨询 |
白云机场 | -- | -- | 3.71% | 新进 | 107 | -139 | 咨询 |
江特电机 | -- | -- | 3.56% | 新进 | 122 | -28 | 咨询 |
泸州老窖 | -- | -- | 3.51% | -19.86% | 1102 | -1082 | 咨询 |
宏发股份 | -- | -- | 3.47% | 25.72% | 113 | -670 | 咨询 |
和而泰 | -- | -- | 3.39% | 98.25% | 38 | -556 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2022-06-30
行业分布
数据日期:2022-06-30
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国寿安保策略精选混合(LOF)(168002)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国寿安保策略精选混合(LOF)(168002)持有人结构
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报告期
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国寿安保策略精选混合(LOF)(168002)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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国寿安保策略精选混合(LOF)(168002)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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国寿安保策略精选混合(LOF)(168002)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国寿安保策略精选混合(LOF)(168002)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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历史净值
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博时半导 | 0.8550 | 6.85% | |
博时半导 | 0.8603 | 6.84% | |
中海混改 | 1.8320 | 6.33% | |
万家科技 | 1.0329 | 6.26% | |
万家科技 | 1.0197 | 6.25% | |
诺安优化 | 1.6910 | 6.25% |