国寿安保策略精选混合(LOF)
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近3月涨幅
12.75%
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近1年涨幅
-17.06%
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近3年涨幅
111.37%
111.37%
数据日期：2022-8-5
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综合评价
5.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2022-08-05） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2021年 | 2020年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -8.39% | -17.06% | -16.95% | 12.43% | 98.17% | 111.37% | 145.00% |
| 同类排行（平衡混合型） | 3908/4676 | 2805/3725 | 4187/4927 | 823/3450 | 45/2338 | 253/1809 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | -1.99% | -8.79% | -8.66% | 7.62% | 38.93% | 59.46% | -- |
| 年化收益率（%） | -16.77% | -17.06% | -28.51% | 12.43% | 98.17% | 37.12% | 29.85% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2022-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 天齐锂业 | -- | -- | 6.92% | 10.72% | 801 | -825 | 咨询 |
| 隆基绿能 | -- | -- | 5.69% | 50.53% | 1865 | -1161 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 4.86% | 27.56% | 2825 | -1403 | 咨询 |
| 拓普集团 | -- | -- | 4.38% | 14.66% | 211 | -650 | 咨询 |
| 永兴材料 | -- | -- | 4.12% | 0.49% | 321 | -419 | 咨询 |
| 白云机场 | -- | -- | 3.71% | 新进 | 107 | -139 | 咨询 |
| 江特电机 | -- | -- | 3.56% | 新进 | 122 | -28 | 咨询 |
| 泸州老窖 | -- | -- | 3.51% | -19.86% | 1102 | -1082 | 咨询 |
| 宏发股份 | -- | -- | 3.47% | 25.72% | 113 | -670 | 咨询 |
| 和而泰 | -- | -- | 3.39% | 98.25% | 38 | -556 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2022-06-30
行业分布
数据日期：2022-06-30
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国寿安保策略精选混合(LOF)(168002)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国寿安保策略精选混合(LOF)(168002)持有人结构
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报告期
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国寿安保策略精选混合(LOF)(168002)十大持有人
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报告日
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国寿安保策略精选混合(LOF)(168002)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国寿安保策略精选混合(LOF)(168002)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 博时半导 | 0.8603 | 6.84% | |
| 中海混改 | 1.8320 | 6.33% | |
| 万家科技 | 1.0329 | 6.26% | |
| 万家科技 | 1.0197 | 6.25% | |
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| 国寿安保 | 1.3211 | 2.17% | |
| 国寿安保 | 0.7144 | 2.16% | |
| 国寿安保 | 1.3986 | 1.81% | |
| 国寿安保 | 0.6337 | 1.70% | |
| 国寿安保 | 2.0100 | 1.67% |
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