国寿安保策略精选混合(LOF)
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近3月涨幅
-14.85%
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近1年涨幅
0.65%
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近3年涨幅
109.69%
109.69%
数据日期：2022-5-20
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综合评价
5.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2022-05-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2021年 | 2020年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -25.19% | 0.65% | -22.39% | 12.43% | 98.17% | 109.69% | 128.94% |
| 同类排行（平衡混合型） | 3719/4599 | 901/3419 | 4096/4927 | 823/3450 | 45/2338 | 193/1733 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | -13.78% | -8.81% | -13.24% | 7.62% | 38.93% | 54.93% | -- |
| 年化收益率（%） | -50.38% | 0.65% | -58.39% | 12.43% | 98.17% | 36.56% | 27.75% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2022-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 智飞生物 | -- | -- | 6.71% | 629.35% | 813 | -882 | 咨询 |
| 北方华创 | -- | -- | 5.63% | 47.77% | 561 | -1175 | 咨询 |
| 蓝晓科技 | -- | -- | 5.38% | -4.27% | 18 | -119 | 咨询 |
| 上海机场 | -- | -- | 4.51% | -20.32% | 102 | -360 | 咨询 |
| 泸州老窖 | -- | -- | 4.38% | 29.20% | 767 | -1362 | 咨询 |
| 永兴材料 | -- | -- | 4.10% | -33.12% | 201 | -490 | 咨询 |
| 拓普集团 | -- | -- | 3.82% | 27.76% | 159 | -659 | 咨询 |
| 隆基股份 | -- | -- | 3.78% | -32.26% | 1461 | -1416 | 咨询 |
| 中际联合 | -- | -- | 3.53% | -25.53% | 11 | -206 | 咨询 |
| 中国核电 | -- | -- | 3.03% | 新进 | 500 | -386 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2022-03-31
行业分布
数据日期：2022-03-31
选股风格
| 国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的... | 基金估值调整 | 2022-04-30 |
| 国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的... | 基金估值调整 | 2022-04-23 |
| 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2022年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-04-22 |
| 国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2022年第1季度报告 | 投资组合 | 2022-04-22 |
| 国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的... | 基金估值调整 | 2022-04-20 |
| 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2021年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2022-03-31 |
| 国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2021年年度报告 | 基金年度报告 | 2022-03-31 |
| 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2021年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-01-24 |
| 国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2021年第4季度报告 | 投资组合 | 2022-01-24 |
| 国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金参加中国银行费率优惠活动的公告 | 基金费率变动 | 2022-01-05 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国寿安保策略精选混合(LOF)(168002)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国寿安保策略精选混合(LOF)(168002)持有人结构
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报告期
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国寿安保策略精选混合(LOF)(168002)十大持有人
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报告日
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国寿安保策略精选混合(LOF)(168002)历史净值
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截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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国寿安保策略精选混合(LOF)(168002)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国寿安保策略精选混合(LOF)(168002)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
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| 信达澳银 | 1.2649 | 4.83% | |
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| 浦银安盛 | 0.7861 | 4.69% | |
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