国寿安保策略精选混合(LOF)A
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近1年涨幅
22.75%
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近3年涨幅
-39.70%
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数据日期:2025-1-17
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-01-17) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 3.64% | 22.75% | 2.03% | 9.16% | -19.01% | -39.70% | 70.68% |
同类排行(平衡混合型) | 2697/4643 | 433/4581 | 267/4885 | 1095/5010 | 4293/5046 | 3668/4114 | -- |
同类平均(平衡混合型) | 6.97% | 9.30% | -0.64% | 3.87% | -8.18% | -17.41% | -- |
年化收益率(%) | 7.27% | 22.75% | 43.62% | 9.16% | -19.01% | -13.23% | 9.67% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
五粮液 | 134.30 | 1.51% | 10.49% | 111.92% | 1198 | -975 | 咨询 |
天孚通信 | 113.47 | 4.48% | 10.37% | 11.27% | 446 | -1264 | 咨询 |
新易盛 | 127.65 | 6.88% | 9.96% | 10.79% | 1217 | -925 | 咨询 |
中国船舶 | 33.00 | 0.98% | 9.25% | -9.84% | 661 | -1308 | 咨询 |
中国重工 | 4.52 | 0.89% | 9.25% | -6.19% | 192 | -756 | 咨询 |
中船防务 | 23.04 | 0.39% | 9.12% | -7.13% | 75 | -265 | 咨询 |
中国动力 | 23.92 | 4.00% | 9.03% | -5.45% | 223 | -389 | 咨询 |
华丰科技 | 37.69 | -1.46% | 6.55% | - | 37 | -215 | 咨询 |
贵州茅台 | 1474.80 | 1.38% | 6.30% | - | 2102 | -1106 | 咨询 |
中际旭创 | 119.16 | 1.93% | 5.12% | -46.11% | 1493 | -1333 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
行业分布
数据日期:2024-09-30
选股风格
国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的... | 基金估值调整 | 2025-01-15 |
国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的... | 基金估值调整 | 2025-01-04 |
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关于国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)恢复大额申购及定... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-20 |
国寿安保基金管理有限公司关于国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基... | 提示性公告 | 2024-09-19 |
国寿安保基金管理有限公司关于国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基... | 提示性公告 | 2024-09-18 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
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十大持有人
国寿安保策略精选混合(LOF)A(168002)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国寿安保策略精选混合(LOF)A(168002)十大持有人
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国寿安保策略精选混合(LOF)A(168002)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
起始日
截止日
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财务指标 |
利润表 |
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国寿安保策略精选混合(LOF)A(168002)持仓变化
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国寿安保策略精选混合(LOF)A(168002)全部持股
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序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国寿安保策略精选混合(LOF)A(168002)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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平安鼎越 | 2.4170 | 4.26% | |
中银科技 | 0.6228 | 4.13% | |
鹏华创新 | 1.4154 | 3.94% | |
万家自主 | 0.8562 | 3.90% | |
万家自主 | 0.8776 | 3.90% | |
华富产业 | 1.5034 | 3.88% |