广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)A
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近1年涨幅
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近3年涨幅
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数据日期：2024-9-11
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综合评价
6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-09-11） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -10.84% | -18.38% | -12.42% | -12.93% | -16.63% | -36.35% | 1.96% |
| 同类排行（混合型FOF） | 3291/4836 | 3141/4718 | 3325/5011 | 3438/5046 | 2705/4927 | 2106/3703 | -- |
| 同类平均（混合型FOF） | -8.11% | -12.33% | -8.46% | -8.18% | -14.65% | -29.30% | -- |
| 年化收益率（%） | -21.67% | -18.38% | -17.78% | -12.93% | -16.63% | -12.12% | 0.41% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 宁德时代 | -- | -- | 0.72% | -28.71% | 4038 | +1477 | 咨询 |
| 立讯精密 | -- | -- | 0.70% | 14.75% | 3796 | +2634 | 咨询 |
| 吉祥航空 | -- | -- | 0.57% | -1.72% | 528 | +412 | 咨询 |
| 中国海油 | -- | -- | 0.56% | 9.80% | 1944 | +1273 | 咨询 |
| 振华科技 | -- | -- | 0.49% | 32.43% | 416 | +328 | 咨询 |
| 杰瑞股份 | -- | -- | 0.48% | -14.29% | 957 | +761 | 咨询 |
| 华电国际 | -- | -- | 0.46% | -9.80% | 1049 | +762 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 0.45% | - | 3554 | +1663 | 咨询 |
| 恒生电子 | -- | -- | 0.43% | -41.89% | 601 | +452 | 咨询 |
| 星宇股份 | -- | -- | 0.41% | -14.58% | 630 | +492 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-06-30
行业分布
数据日期：2024-06-30
选股风格
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 广发锐意进取3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 其他 | 2024-07-19 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
| 广发锐意进取3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
| 广发锐意进取3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）更新的招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2024-06-24 |
| 广发锐意进取3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）（广发锐意进取3个... | 基金产品资料概要 | 2024-06-24 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-06-19 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金所持三友医疗（688085）估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-04-30 |
| 广发锐意进取3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
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基金信息 |
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十大持有人
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)A(007904)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)A(007904)持有人结构
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广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)A(007904)十大持有人
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广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)A(007904)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)A(007904)持仓变化
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广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)A(007904)全部持股
报告日
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广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)A(007904)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 东吴双动 | 0.4580 | 2.85% | |
| 宏利成长 | 1.5054 | 2.84% | |
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同系基金
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| 广发中证 | 0.7424 | 1.96% | |
| 广发中证 | 0.7443 | 1.96% | |
| 广发资源 | 1.3831 | 1.83% | |
| 广发资源 | 1.4044 | 1.83% | |
| 广发上海 | 5.5362 | 1.52% | |
| 广发上海 | 1.2557 | 1.43% | |
| 广发上海 | 1.2738 | 1.43% |
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