广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)A
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近3月涨幅
21.57%
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近1年涨幅
6.71%
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近3年涨幅
-20.70%
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数据日期：2024-12-18
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综合评价
6.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-18） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 8.88% | 6.71% | 6.47% | -12.93% | -16.63% | -20.70% | 23.95% |
| 同类排行（混合型FOF） | 999/4808 | 1847/4739 | 2017/5010 | 3438/5046 | 2705/4927 | 2119/4175 | -- |
| 同类平均（混合型FOF） | 6.56% | 7.02% | 4.74% | -8.18% | -14.65% | -17.35% | -- |
| 年化收益率（%） | 17.77% | 6.71% | 6.69% | -12.93% | -16.63% | -6.90% | 4.73% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 宁德时代 | -- | -- | 0.86% | 19.44% | 3112 | -926 | 咨询 |
| 吉祥航空 | -- | -- | 0.72% | 26.32% | 157 | -371 | 咨询 |
| 立讯精密 | -- | -- | 0.60% | -14.29% | 1923 | -1873 | 咨询 |
| 星宇股份 | -- | -- | 0.56% | 36.59% | 141 | -489 | 咨询 |
| 九安医疗 | -- | -- | 0.54% | - | 62 | -374 | 咨询 |
| 振华科技 | -- | -- | 0.53% | 8.16% | 40 | -376 | 咨询 |
| 中国海油 | -- | -- | 0.49% | -12.50% | 357 | -1588 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 0.48% | 6.67% | 1809 | -1745 | 咨询 |
| 杰瑞股份 | -- | -- | 0.46% | -4.17% | 155 | -803 | 咨询 |
| 泽璟制药 | -- | -- | 0.42% | - | 174 | -379 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-07 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 其他 | 2024-10-25 |
| 广发锐意进取3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-10-01 |
| 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-26 |
| 广发锐意进取3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 其他 | 2024-07-19 |
| 广发锐意进取3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)A(007904)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)A(007904)持有人结构
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报告期
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广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)A(007904)十大持有人
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报告日
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广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)A(007904)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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分红报告 |
临时报告 |
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起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)A(007904)持仓变化
报告日
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广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)A(007904)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)A(007904)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 广发上证 | 1.1030 | 2.95% | |
| 广发招利 | 0.7147 | 2.55% | |
| 广发招利 | 0.7224 | 2.54% | |
| 广发科创 | 0.8205 | 2.52% |
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