广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)A
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-10.14%
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近1年涨幅
-18.38%
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近3年涨幅
-36.35%
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数据日期:2024-9-11
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-09-11) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -10.84% | -18.38% | -12.42% | -12.93% | -16.63% | -36.35% | 1.96% |
同类排行(混合型FOF) | 3291/4836 | 3141/4718 | 3325/5011 | 3438/5046 | 2705/4927 | 2106/3703 | -- |
同类平均(混合型FOF) | -8.11% | -12.33% | -8.46% | -8.18% | -14.65% | -29.30% | -- |
年化收益率(%) | -21.67% | -18.38% | -17.78% | -12.93% | -16.63% | -12.12% | 0.41% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
宁德时代 | -- | -- | 0.72% | -28.71% | 4038 | +1477 | 咨询 |
立讯精密 | -- | -- | 0.70% | 14.75% | 3796 | +2634 | 咨询 |
吉祥航空 | -- | -- | 0.57% | -1.72% | 528 | +412 | 咨询 |
中国海油 | -- | -- | 0.56% | 9.80% | 1944 | +1273 | 咨询 |
振华科技 | -- | -- | 0.49% | 32.43% | 416 | +328 | 咨询 |
杰瑞股份 | -- | -- | 0.48% | -14.29% | 957 | +761 | 咨询 |
华电国际 | -- | -- | 0.46% | -9.80% | 1049 | +762 | 咨询 |
紫金矿业 | -- | -- | 0.45% | - | 3554 | +1663 | 咨询 |
恒生电子 | -- | -- | 0.43% | -41.89% | 601 | +452 | 咨询 |
星宇股份 | -- | -- | 0.41% | -14.58% | 630 | +492 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
广发锐意进取3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 其他 | 2024-07-19 |
广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
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基金信息 |
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十大持有人
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)A(007904)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)A(007904)持有人结构
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广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)A(007904)十大持有人
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广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)A(007904)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)A(007904)持仓变化
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广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)A(007904)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)A(007904)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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东方阿尔 | 1.0034 | 3.24% | |
宏利高研 | 0.8835 | 2.89% | |
宏利高研 | 0.8731 | 2.89% | |
东吴多策 | 1.5322 | 2.87% | |
东吴双动 | 0.4580 | 2.85% | |
宏利成长 | 1.5054 | 2.84% | |
诺德新生 | 0.7569 | 2.84% |