广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)A

(007904)开放式-混合型FOF

子基金:

子基金:

基金经理：曹建文

单位净值:1.2419	净值增长率:-0.28%	累计净值:1.2419	净值更新日期:2024/12/25
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:广发锐意A
最新规模:1.95亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
新华安享	1.0777	3.93%
嘉实新财	0.7900	3.84%
信澳科技	1.1854	2.77%
信澳科技	1.1908	2.77%
长信利盈	1.1287	2.06%
华安沪港	1.3260	1.92%
万家宏观	2.3673	1.72%
富国金融	1.3209	1.50%
富国金融	1.2899	1.50%
泰康弘实	0.9417	1.45%

同系基金

简称	单位净值	增长率
广发中证	1.0706	1.23%
广发中证	1.1666	1.17%
广发中证	1.1677	1.17%
广发中证	1.1628	1.09%
广发中证	0.7190	1.00%
广发中证	1.1951	0.98%
广发金融	1.2424	0.93%
广发金融	1.2209	0.93%
广发中证	0.7867	0.92%
广发中证	0.7894	0.92%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-25)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	13.03%	9.00%	6.67%	-12.93%	-16.63%	-19.62%	24.19%
同类排名(混合型FOF)	1035/4792	1562/4727	1870/5010	3438/5046	2705/4927	2150/4194	--
同类平均(混合型FOF)	8.78%	7.32%	4.89%	-8.18%	-14.65%	-17.74%	-
年化收益率(%)	26.07%	9.00%	6.67%	-12.93%	-16.63%	-6.54%	4.76%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	5.36	8.08

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，广发锐意以中盘股为主。
在财务资质方面，广发锐意选股无显著特征。
在持仓周转率方面，广发锐意数据不全。

操作风格点评:

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在持仓周转率方面，广发锐意数据不全。

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在持仓周转率方面，广发锐意数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	4.75%
采矿业	1.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
建筑业	0.00%
金融业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
宁德时代	0	0	0.86%	3112
吉祥航空	0	0	0.72%	157
立讯精密	0	0	0.60%	1923
星宇股份	0	0	0.56%	141
九安医疗	0	0	0.54%	62
振华科技	0	0	0.53%	40
中国海油	0	0	0.49%	357
紫金矿业	0	0	0.48%	1810
杰瑞股份	0	0	0.46%	155
泽璟制药	0	0	0.42%	174

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：2024-03-31

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