广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y
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数据日期：2024-11-18
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综合评价
6.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-18） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | 9.77% | -0.83% | -- | -- | 9.02% |
| 同类排行（混合型FOF） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（混合型FOF） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | 11.04% | -0.83% | -- | -- | 8.25% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 宁德时代 | -- | -- | 0.77% | 26.23% | 3107 | -1173 | 咨询 |
| 立讯精密 | -- | -- | 0.61% | -24.69% | 1923 | -2027 | 咨询 |
| 九安医疗 | -- | -- | 0.40% | - | 62 | -388 | 咨询 |
| TCL科技 | -- | -- | 0.38% | -24.00% | 290 | -1208 | 咨询 |
| 吉祥航空 | -- | -- | 0.37% | 2.78% | 157 | -386 | 咨询 |
| 宝新能源 | -- | -- | 0.33% | -13.16% | 26 | -335 | 咨询 |
| 泽璟制药 | -- | -- | 0.31% | - | 174 | -415 | 咨询 |
| 山东黄金 | -- | -- | 0.19% | - | 299 | -1279 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-07 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 其他 | 2024-10-25 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 广发安诚养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2024年... | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-10-01 |
| 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-26 |
| 广发安诚养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2024年... | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 其他 | 2024-07-19 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y(019745)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y(019745)持有人结构
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报告期
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广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y(019745)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y(019745)历史净值
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y(019745)持仓变化
报告日
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广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y(019745)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y(019745)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 广发医药 | 0.4482 | 3.94% | |
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| 广发中证 | 0.7437 | 3.59% |
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