广发沪港深医药混合A
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近3年涨幅
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数据日期：2022-11-25
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综合评价
3.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2022-11-25） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2021年 | 2020年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -6.50% | -- | -21.32% | 0.00% | -- | -- | -21.35% |
| 同类排行（偏股混合型） | 1214/1723 | -- | 794/1335 | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | -0.76% | -18.06% | -17.53% | -- | -- | 44.19% | -- |
| 年化收益率（%） | -13.01% | -- | -23.65% | 0.00% | -- | -- | -23.54% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2022-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 爱尔眼科 | -- | -- | 9.84% | 2.07% | 450 | -1140 | 咨询 |
| 爱美客 | -- | -- | 7.43% | 23.83% | 347 | -1265 | 咨询 |
| 智飞生物 | -- | -- | 6.32% | -0.47% | 505 | -1258 | 咨询 |
| 药明康德 | -- | -- | 6.04% | -21.05% | 576 | -1972 | 咨询 |
| 通策医疗 | -- | -- | 6.03% | -6.37% | 111 | -682 | 咨询 |
| 凯莱英 | -- | -- | 5.25% | -11.76% | 118 | -1050 | 咨询 |
| 博腾股份 | -- | -- | 4.32% | -42.86% | 54 | -986 | 咨询 |
| 康龙化成 | -- | -- | 2.09% | -30.79% | 114 | -809 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2022-09-30
行业分布
数据日期：2022-09-30
选股风格
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金2022年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-10-26 |
| 广发沪港深医药混合型证券投资基金2022年第3季度报告 | 投资组合 | 2022-10-26 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金投资爱尔眼科(300015)非公开发行股票的公告 | 投资品种 | 2022-09-27 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金2022年9月29日至2022年10月9日暂停... | 暂停/恢复申购、 | 2022-09-27 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金2022年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2022-08-30 |
| 广发沪港深医药混合型证券投资基金2022年半年度报告 | 基金中期报告 | 2022-08-30 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 其他 | 2022-07-29 |
| 广发沪港深医药混合型证券投资基金2022年第2季度报告 | 投资组合 | 2022-07-20 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金2022年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-07-20 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金2022年4月15日至2022年4月18日暂停... | 暂停/恢复申购、 | 2022-04-13 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
广发沪港深医药混合A(014114)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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广发沪港深医药混合A(014114)持有人结构
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报告期
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广发沪港深医药混合A(014114)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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广发沪港深医药混合A(014114)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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广发沪港深医药混合A(014114)持仓变化
报告日
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广发沪港深医药混合A(014114)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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广发沪港深医药混合A(014114)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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| 工银金融 | 2.3990 | 3.14% | |
| 中泰红利 | 0.9809 | 2.97% | |
| 新华万银 | 0.8232 | 2.94% | |
| 中泰红利 | 0.9787 | 2.93% |
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| 广发金融 | 0.9343 | 2.14% | |
| 广发金融 | 0.8162 | 2.05% | |
| 广发金融 | 0.8208 | 2.04% |
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