广发沪港深医药混合A
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近3年涨幅
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数据日期：2023-2-3
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综合评价
4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-02-03） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 6.81% | -- | 11.05% | -12.79% | 0.00% | -- | -3.20% |
| 同类排行（偏股混合型） | 194/1868 | -- | 164/2211 | 401/1335 | -- | -- | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | -2.50% | -5.60% | 6.23% | -17.88% | -- | 48.46% | -- |
| 年化收益率（%） | 13.62% | -- | 118.60% | -12.79% | 0.00% | -- | -2.91% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2022-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 爱尔眼科 | -- | -- | 9.35% | -4.98% | 526 | -1131 | 咨询 |
| 爱美客 | -- | -- | 7.02% | -5.52% | 438 | -1234 | 咨询 |
| 药明康德 | -- | -- | 6.46% | 6.95% | 717 | -1891 | 咨询 |
| 通策医疗 | -- | -- | 5.80% | -3.81% | 197 | -615 | 咨询 |
| 凯莱英 | -- | -- | 4.89% | -6.86% | 137 | -1046 | 咨询 |
| 智飞生物 | -- | -- | 3.56% | -43.67% | 418 | -1450 | 咨询 |
| 片仔癀 | -- | -- | 2.90% | -9.38% | 140 | -631 | 咨询 |
| 康龙化成 | -- | -- | 2.30% | 10.05% | 249 | -691 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2022-12-31
行业分布
数据日期：2022-12-31
选股风格
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金2022年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-01-20 |
| 广发沪港深医药混合型证券投资基金2022年第4季度报告 | 投资组合 | 2023-01-20 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金投资九洲药业（603456）非公开发行股票的公告 | 投资品种 | 2023-01-19 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金2023年1月19日至2023年1月29日暂停... | 暂停/恢复申购、 | 2023-01-17 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 其他 | 2023-01-13 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金2022年12月26日至2022年12月27日暂... | 暂停/恢复申购、 | 2022-12-22 |
| 广发沪港深医药混合型证券投资基金2022年第3季度报告 | 投资组合 | 2022-10-26 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金2022年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-10-26 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金2022年9月29日至2022年10月9日暂停... | 暂停/恢复申购、 | 2022-09-27 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金投资爱尔眼科(300015)非公开发行股票的公告 | 投资品种 | 2022-09-27 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
广发沪港深医药混合A(014114)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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广发沪港深医药混合A(014114)持有人结构
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报告期
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广发沪港深医药混合A(014114)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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广发沪港深医药混合A(014114)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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广发沪港深医药混合A(014114)持仓变化
报告日
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广发沪港深医药混合A(014114)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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广发沪港深医药混合A(014114)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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