广发沪港深医药混合A
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近3月涨幅
27.48%
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近1年涨幅
61.85%
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近3年涨幅
0.64%
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数据日期：2025-7-15
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综合评价
3.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-07-15） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 60.17% | 61.85% | 54.93% | -10.68% | -16.83% | 0.64% | 0.33% |
| 同类排行（偏股混合型） | 24/3222 | 88/2880 | 36/3325 | 2553/2886 | 1464/2212 | 427/1585 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 11.53% | 19.62% | 9.98% | 2.94% | -12.15% | -10.82% | -- |
| 年化收益率（%） | 120.34% | 61.85% | 102.29% | -10.68% | -16.83% | 0.21% | 0.09% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 泽璟制药 | -- | -- | 10.40% | 120.34% | 308 | -383 | 咨询 |
| 科伦药业 | -- | -- | 7.33% | 207.98% | 244 | -901 | 咨询 |
| 百利天恒 | -- | -- | 5.17% | -6.34% | 138 | -531 | 咨询 |
| 恒瑞医药 | -- | -- | 5.09% | 167.89% | 899 | -1220 | 咨询 |
| 东阿阿胶 | -- | -- | 3.46% | 17.29% | 203 | -792 | 咨询 |
| 新诺威 | -- | -- | 3.13% | - | 122 | -360 | 咨询 |
| 开立医疗 | -- | -- | 2.96% | 228.89% | 61 | -485 | 咨询 |
| 药明康德 | -- | -- | 2.38% | -5.18% | 627 | -1070 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-03-31
行业分布
数据日期：2025-03-31
选股风格
| 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金2025年7月1日暂停申购赎回等业务的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2025-06-27 |
| 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2025-06-06 |
| 广发沪港深医药混合型证券投资基金（广发沪港深医药混合A）基金产品资料概... | 基金产品资料概要 | 2025-05-26 |
| 广发沪港深医药混合型证券投资基金更新的招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2025-05-26 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 其他 | 2025-05-23 |
| 广发沪港深医药混合型证券投资基金2025年第1季度报告 | 投资组合 | 2025-04-21 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-21 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金2025年4月18日至2025年4月21日暂停... | 暂停/恢复申购、 | 2025-04-16 |
| 广发沪港深医药混合型证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-29 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-29 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
广发沪港深医药混合A(014114)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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广发沪港深医药混合A(014114)持有人结构
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报告期
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广发沪港深医药混合A(014114)十大持有人
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报告日
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广发沪港深医药混合A(014114)历史净值
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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广发沪港深医药混合A(014114)持仓变化
报告日
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广发沪港深医药混合A(014114)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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广发沪港深医药混合A(014114)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 财通匠心 | 0.8294 | 8.16% | |
| 财通匠心 | 0.8514 | 8.16% | |
| 财通景气 | 1.3447 | 8.15% | |
| 财通景气 | 1.3661 | 8.15% | |
| 长安宏观 | 1.1910 | 7.98% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
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| 广发中证 | 1.3534 | 5.03% | |
| 广发中证 | 1.3577 | 5.03% | |
| 广发先进 | 0.9197 | 4.58% | |
| 广发先进 | 0.9074 | 4.58% | |
| 广发国证 | 1.2395 | 4.19% | |
| 广发国证 | 1.3983 | 4.00% | |
| 广发国证 | 1.4055 | 4.00% | |
| 广发电子 | 2.2987 | 3.39% | |
| 广发电子 | 2.2577 | 3.38% |
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