广发医药精选股票A
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15.29%
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近1年涨幅
-8.38%
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近3年涨幅
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数据日期:2024-12-6
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-12-06) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -0.99% | -8.38% | -7.55% | -3.56% | -- | -- | -10.86% |
同类排行(普通股票型) | 807/982 | 779/906 | 889/1026 | -- | -- | -- | -- |
同类平均(普通股票型) | 9.47% | 6.30% | 6.62% | -- | -- | -24.42% | -- |
年化收益率(%) | -1.98% | -8.38% | -8.08% | -3.56% | -- | -- | -7.64% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
新产业 | -- | -- | 10.18% | - | 146 | -724 | 咨询 |
羚锐制药 | -- | -- | 7.97% | -12.13% | 74 | -568 | 咨询 |
泰格医药 | -- | -- | 6.29% | 36.15% | 233 | -692 | 咨询 |
泽璟制药 | -- | -- | 5.18% | - | 174 | -379 | 咨询 |
佐力药业 | -- | -- | 4.52% | 46.28% | 47 | -765 | 咨询 |
科伦药业 | -- | -- | 4.04% | - | 359 | -912 | 咨询 |
圣泉集团 | -- | -- | 3.53% | 1.15% | 47 | -317 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
行业分布
数据日期:2024-09-30
选股风格
广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-07 |
广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 其他 | 2024-10-25 |
广发医药精选股票型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
广发基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年10月11日暂停申购赎回等业务的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2024-10-09 |
广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-10-01 |
广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-26 |
广发基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年9月18日暂停申购赎回等业务的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-12 |
广发医药精选股票型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
广发医药精选股票A(017479)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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广发医药精选股票A(017479)持有人结构
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报告期
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广发医药精选股票A(017479)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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广发医药精选股票A(017479)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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广发医药精选股票A(017479)持仓变化
报告日
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广发医药精选股票A(017479)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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广发医药精选股票A(017479)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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泰康医疗 | 1.0865 | 2.77% | |
泰康医疗 | 1.0719 | 2.77% | |
国泰中证 | 0.9631 | 2.76% | |
红塔红土 | 1.0688 | 2.63% |