广发科创板两年定开混合
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近3月涨幅
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近1年涨幅
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近3年涨幅
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数据日期：2022-7-1
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综合评价
6.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2022-07-01） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2021年 | 2020年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | -10.74% | -0.03% | -- | -- | -10.78% |
| 同类排行（偏股混合型） | -- | -- | 852/1334 | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | -7.92% | -6.04% | -7.94% | -- | -- | 77.24% | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -21.55% | -0.03% | -- | -- | -17.97% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2022-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 兆易创新 | -- | -- | 5.61% | 新进 | 387 | -1062 | 咨询 |
| 通策医疗 | -- | -- | 5.45% | 新进 | 89 | -586 | 咨询 |
| 迈瑞医疗 | -- | -- | 5.14% | 新进 | 812 | -1109 | 咨询 |
| 中芯国际 | -- | -- | 5.10% | 新进 | 137 | -263 | 咨询 |
| 鼎阳科技 | -- | -- | 4.73% | 新进 | 15 | -555 | 咨询 |
| 上声电子 | -- | -- | 4.16% | 新进 | 22 | -245 | 咨询 |
| 金山办公 | -- | -- | 4.08% | 新进 | 101 | -720 | 咨询 |
| 立讯精密 | -- | -- | 4.06% | 新进 | 734 | -1692 | 咨询 |
| 北方华创 | -- | -- | 3.55% | 新进 | 561 | -1087 | 咨询 |
| 北京君正 | -- | -- | 3.46% | 新进 | 42 | -686 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2022-03-31
行业分布
数据日期：2022-03-31
选股风格
| 广发科创板两年定期开放混合型证券投资基金更新的招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2022-06-27 |
| 广发科创板两年定期开放混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2022-06-27 |
| 广发基金管理有限公司关于终止与北京唐鼎耀华基金销售有限公司、北京植信... | 基金当事人变动 | 2022-05-11 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金所持新五丰（600975）估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2022-04-27 |
| 广发科创板两年定期开放混合型证券投资基金2022年第1季度报告 | 投资组合 | 2022-04-21 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金2022年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-04-21 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金所持罗博特科（300757）估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2022-01-29 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金所持国际医学(000516)估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2022-01-14 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金所持长江电力（600900）估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2021-12-04 |
| 广发科创板两年定期开放混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2021-11-26 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
广发科创板两年定开混合(506007)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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广发科创板两年定开混合(506007)持有人结构
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报告期
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广发科创板两年定开混合(506007)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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广发科创板两年定开混合(506007)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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广发科创板两年定开混合(506007)持仓变化
报告日
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广发科创板两年定开混合(506007)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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广发科创板两年定开混合(506007)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
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法律文件
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十大持有人
十大重仓
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股票明细
持有债券
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财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
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| 银华乐享 | 1.1668 | 3.28% | |
| 长盛国企 | 0.5720 | 3.25% | |
| 国投瑞银 | 1.1616 | 3.21% | |
| 国投瑞银 | 1.1637 | 3.20% | |
| 国泰新经 | 2.9750 | 2.41% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
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| 广发资源 | 2.1654 | 2.19% | |
| 广发资源 | 2.1513 | 2.19% | |
| 广发中证 | 0.8994 | 1.62% | |
| 广发中证 | 1.2142 | 1.13% | |
| 广发瑞锦 | 0.9067 | 1.13% | |
| 广发中证 | 1.1865 | 0.81% | |
| 广发中证 | 0.8709 | 0.76% | |
| 广发中证 | 0.8654 | 0.76% | |
| 广发中证 | 1.5944 | 0.65% |
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