广发科创板两年定开混合
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26.85%
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-4.11%
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数据日期:2025-6-18
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-06-18) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 8.12% | 26.85% | 10.39% | -2.02% | -6.39% | -4.11% | -13.63% |
同类排行(偏股混合型) | 702/3200 | 303/2847 | 626/3325 | 2018/2886 | 610/2212 | 451/1514 | -- |
同类平均(偏股混合型) | 3.94% | 10.29% | 5.21% | 2.94% | -12.15% | -13.51% | -- |
年化收益率(%) | 16.25% | 26.85% | 22.44% | -2.02% | -6.39% | -1.37% | -3.82% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2025-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
乐鑫科技 | -- | -- | 5.37% | 98.15% | 177 | -861 | 咨询 |
安集科技 | -- | -- | 5.34% | 16.34% | 164 | -783 | 咨询 |
通策医疗 | -- | -- | 5.13% | 84.53% | 27 | -379 | 咨询 |
东芯股份 | -- | -- | 5.06% | 78.17% | 8 | -214 | 咨询 |
百利天恒 | -- | -- | 4.87% | - | 138 | -528 | 咨询 |
泰凌微 | -- | -- | 4.38% | -4.99% | 44 | -229 | 咨询 |
思瑞浦 | -- | -- | 3.98% | -12.53% | 79 | -270 | 咨询 |
智翔金泰 | -- | -- | 3.96% | 8.79% | 16 | -319 | 咨询 |
澜起科技 | -- | -- | 3.57% | - | 393 | -769 | 咨询 |
南微医学 | -- | -- | 3.34% | 23.25% | 15 | -335 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2025-03-31
行业分布
数据日期:2025-03-31
选股风格
广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2025-06-06 |
广发科创板两年定期开放混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2025-05-26 |
广发科创板两年定期开放混合型证券投资基金更新的招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2025-05-26 |
广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 其他 | 2025-05-23 |
广发科创板两年定期开放混合型证券投资基金2025年第1季度报告 | 投资组合 | 2025-04-21 |
广发基金管理有限公司关于旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-21 |
广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-29 |
广发科创板两年定期开放混合型证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-29 |
广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2025-03-01 |
广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-21 |
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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广发科创板两年定开混合(506007)持有人结构
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广发科创板两年定开混合(506007)十大持有人
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广发科创板两年定开混合(506007)历史净值
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截止日
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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截止日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
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广发科创板两年定开混合(506007)全部持股
报告日
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广发科创板两年定开混合(506007)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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信澳业绩 | 0.7961 | 4.74% | |
易方达瑞 | 2.9879 | 4.47% | |
易方达瑞 | 3.6874 | 4.47% | |
中航机遇 | 1.5529 | 4.11% | |
中航机遇 | 1.5353 | 4.10% | |
财通价值 | 3.7430 | 4.03% |