广发中证军工ETF联接A
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-12.73%
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近3年涨幅
-11.28%
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数据日期:2023-11-29
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2023-11-29) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -8.40% | -12.73% | -8.18% | -25.30% | 13.53% | -11.28% | -3.65% |
同类排行(复制指数型) | 1371/2184 | 1434/1930 | 1299/2162 | 1344/1811 | 350/1203 | 362/993 | -- |
同类平均(复制指数型) | -6.99% | -7.59% | -5.72% | -18.81% | 6.57% | -12.51% | -- |
年化收益率(%) | -16.79% | -12.73% | -8.96% | -25.30% | 13.53% | -3.76% | -0.51% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中国船舶 | -- | -- | 0.20% | 新进 | 357 | -725 | 咨询 |
中航光电 | -- | -- | 0.17% | 新进 | 285 | -1056 | 咨询 |
航发动力 | -- | -- | 0.16% | 新进 | 92 | -607 | 咨询 |
中国重工 | -- | -- | 0.15% | 新进 | 42 | -379 | 咨询 |
中航沈飞 | -- | -- | 0.15% | 新进 | 238 | -718 | 咨询 |
中航西飞 | -- | -- | 0.10% | 新进 | 103 | -719 | 咨询 |
振华科技 | -- | -- | 0.09% | 新进 | 237 | -840 | 咨询 |
中航机载 | -- | -- | 0.09% | 125.00% | 75 | -298 | 咨询 |
中航重机 | -- | -- | 0.08% | 新进 | 211 | -442 | 咨询 |
光启技术 | -- | -- | 0.07% | 16.67% | 12 | -220 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-09-30
行业分布
数据日期:2023-09-30
选股风格
广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-25 |
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基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
广发中证军工ETF联接A(003017)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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广发中证军工ETF联接A(003017)持有人结构
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报告期
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广发中证军工ETF联接A(003017)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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广发中证军工ETF联接A(003017)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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广发中证军工ETF联接A(003017)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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历史净值
分红信息
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法律文件
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持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
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股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
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嘉实中证 | 0.7749 | 1.08% | |
国泰中证 | 2.3725 | 1.06% | |
国联煤炭 | 1.8550 | 1.04% | |
国联煤炭 | 1.8600 | 1.03% | |
富国中证 | 1.9770 | 1.02% | |
国泰中证 | 2.0605 | 1.00% | |
国泰中证 | 2.0350 | 1.00% |