广发中证军工ETF联接A
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近3月涨幅
-7.40%
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近1年涨幅
-14.91%
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近3年涨幅
-15.48%
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数据日期：2023-12-7
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综合评价
5.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-12-07） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -7.36% | -14.91% | -10.50% | -25.30% | 13.53% | -15.48% | -6.09% |
| 同类排行（复制指数型） | 834/2195 | 1345/1939 | 1264/2162 | 1344/1811 | 350/1203 | 389/994 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | -8.34% | -11.08% | -7.53% | -18.81% | 6.57% | -14.64% | -- |
| 年化收益率（%） | -14.72% | -14.91% | -11.24% | -25.30% | 13.53% | -5.16% | -0.85% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中国船舶 | -- | -- | 0.20% | 新进 | 357 | -725 | 咨询 |
| 中航光电 | -- | -- | 0.17% | 新进 | 285 | -1056 | 咨询 |
| 航发动力 | -- | -- | 0.16% | 新进 | 92 | -607 | 咨询 |
| 中国重工 | -- | -- | 0.15% | 新进 | 42 | -379 | 咨询 |
| 中航沈飞 | -- | -- | 0.15% | 新进 | 238 | -718 | 咨询 |
| 中航西飞 | -- | -- | 0.10% | 新进 | 103 | -719 | 咨询 |
| 振华科技 | -- | -- | 0.09% | 新进 | 237 | -840 | 咨询 |
| 中航机载 | -- | -- | 0.09% | 125.00% | 75 | -298 | 咨询 |
| 中航重机 | -- | -- | 0.08% | 新进 | 211 | -442 | 咨询 |
| 光启技术 | -- | -- | 0.07% | 16.67% | 12 | -220 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-09-30
行业分布
数据日期：2023-09-30
选股风格
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-25 |
| 广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2023年第3季度报告 | 投资组合 | 2023-10-25 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 其他 | 2023-10-20 |
| 广发基金管理有限公司关于终止凤凰金信（海口）基金销售有限公司办理旗下... | 基金当事人变动 | 2023-09-05 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-30 |
| 广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2023年中期报告 | 基金中期报告 | 2023-08-30 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-07-20 |
| 广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2023年第2季度报告 | 投资组合 | 2023-07-20 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 其他 | 2023-07-14 |
| 广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（广发中证军工... | 基金产品资料概要 | 2023-05-09 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
广发中证军工ETF联接A(003017)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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广发中证军工ETF联接A(003017)持有人结构
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报告期
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广发中证军工ETF联接A(003017)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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广发中证军工ETF联接A(003017)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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广发中证军工ETF联接A(003017)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 华夏北证 | 1.0249 | 2.21% | |
| 华夏北证 | 1.0221 | 2.21% | |
| 南方北证 | 1.0013 | 2.14% | |
| 南方北证 | 0.9984 | 2.14% | |
| 易方达北 | 0.9965 | 2.07% | |
| 易方达北 | 0.9992 | 2.06% |
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| 广发中证 | 0.8119 | 1.72% | |
| 广发中证 | 0.8133 | 1.71% | |
| 广发科技 | 1.4073 | 1.59% | |
| 广发科技 | 1.3889 | 1.58% | |
| 广发价值 | 0.4876 | 1.56% | |
| 广发价值 | 0.4820 | 1.56% |
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