广发中证军工ETF联接A

(003017)开放式-复制指数型

子基金:

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基金经理：霍华明

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:1.0382	净值增长率:0.96%	累计净值:1.0382	净值更新日期:2024/12/20	基金简称:广发军联A
最新规模:36.55亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
创金合信	1.0054	4.37%
创金合信	1.0217	4.36%
嘉实中证	1.6407	3.97%
国泰中证	1.3283	3.94%
南方上证	1.7037	3.94%
嘉实上证	1.5216	3.93%
华安上证	1.4830	3.92%
博时上证	1.5902	3.91%
南方上证	1.5884	3.75%
南方上证	1.5890	3.75%

同系基金

简称	单位净值	增长率
广发国证	0.6259	3.15%
广发上证	1.1207	3.07%
广发国证	0.7594	2.96%
广发国证	0.7671	2.95%
广发国证	0.7670	2.95%
广发上证	1.1066	2.95%
广发上证	1.1030	2.95%
广发招利	0.7147	2.55%
广发招利	0.7224	2.54%
广发科创	0.8205	2.52%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	19.40%	16.17%	10.19%	-10.21%	-25.30%	-21.67%	3.82%
同类排名(复制指数型)	735/2714	1205/2204	1605/2575	1335/2162	1344/1811	991/1463	--
同类平均(复制指数型)	16.41%	15.91%	12.02%	-7.03%	-18.81%	-12.64%	-
年化收益率(%)	38.80%	16.17%	10.19%	-10.21%	-25.30%	-7.22%	0.46%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	3.25	3.20	3.21

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，广发中证数据不全。
在财务资质方面，广发中证数据不全。
在持仓周转率方面，广发中证数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	4.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12%
住宿和餐饮业	0.00%
金融业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
建筑业	0.00%
批发和零售业	0.00%
综合	0.00%
采矿业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国船舶	0	0	0.36%	656
中国重工	0	0	0.24%	188
中航光电	0	0	0.21%	316
航发动力	0	0	0.21%	171
中航沈飞	0	0	0.20%	267
中航西飞	0	0	0.15%	195
光启技术	0	0	0.15%	68
中航机载	0	0	0.12%	45
中国动力	0	0	0.10%	223
菲利华	0	0	0.09%	160

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		-0.89	-10.25	-11.52	0.00	-7.44	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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