广发创新药ETF
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数据日期：2025-2-11
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综合评价
5.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-02-11） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 10.97% | 0.48% | -0.71% | -15.68% | -11.17% | -31.61% | -48.35% |
| 同类排行（复制指数型） | 2084/2799 | 2034/2270 | -- | 2496/2575 | 1426/2162 | 1340/1513 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 24.39% | 22.16% | -- | 10.50% | -7.03% | -8.15% | -- |
| 年化收益率（%） | 21.93% | 0.48% | -6.18% | -15.68% | -11.17% | -10.54% | -11.53% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 药明康德 | -- | -- | 10.09% | -5.96% | 439 | -592 | 咨询 |
| 恒瑞医药 | -- | -- | 10.02% | -6.96% | 747 | -1467 | 咨询 |
| 科伦药业 | -- | -- | 4.46% | 16.75% | 242 | -1075 | 咨询 |
| 长春高新 | -- | -- | 3.72% | -1.59% | 96 | -618 | 咨询 |
| 复星医药 | -- | -- | 3.67% | -2.13% | 63 | -313 | 咨询 |
| 智飞生物 | -- | -- | 3.65% | -14.12% | 45 | -873 | 咨询 |
| 华东医药 | -- | -- | 3.52% | 7.98% | 65 | -615 | 咨询 |
| 泰格医药 | -- | -- | 3.29% | -13.42% | 155 | -828 | 咨询 |
| 人福医药 | -- | -- | 3.10% | 21.09% | 288 | -468 | 咨询 |
| 康龙化成 | -- | -- | 3.10% | 8.01% | 80 | -456 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-21 |
| 广发中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-21 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 其他 | 2025-01-17 |
| 广发基金管理有限公司关于增加华西证券为旗下部分ETF一级交易商的公告 | 增加代销机构 | 2024-12-04 |
| 广发基金管理有限公司关于增加万和证券为旗下部分ETF一级交易商的公告 | 增加代销机构 | 2024-12-04 |
| 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-07 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 其他 | 2024-10-25 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 广发中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-10-01 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
广发创新药ETF(515120)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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广发创新药ETF(515120)十大持有人
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广发创新药ETF(515120)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
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基金负债表
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广发创新药ETF(515120)持仓变化
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广发创新药ETF(515120)全部持股
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广发创新药ETF(515120)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 广发北交 | 1.3351 | 2.75% | |
| 广发北证 | 1.4575 | 2.02% |
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