广发中证创新药产业ETF
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5.81%
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近1年涨幅
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近3年涨幅
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数据日期：2023-12-5
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综合评价
5.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-12-05） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -2.86% | -9.53% | -9.50% | -25.32% | -9.43% | -- | -37.15% |
| 同类排行（复制指数型） | 278/2193 | 725/1939 | 1128/2162 | 1346/1811 | 1110/1203 | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | -9.89% | -11.37% | -7.68% | -18.81% | 6.57% | -15.27% | -- |
| 年化收益率（%） | -5.72% | -9.53% | -10.23% | -25.32% | -9.43% | -- | -12.36% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 药明康德 | -- | -- | 13.36% | 34.81% | 788 | -723 | 咨询 |
| 恒瑞医药 | -- | -- | 9.94% | -8.39% | 880 | -1165 | 咨询 |
| 智飞生物 | -- | -- | 5.77% | 7.85% | 350 | -698 | 咨询 |
| 长春高新 | -- | -- | 4.44% | -0.45% | 225 | -641 | 咨询 |
| 沃森生物 | -- | -- | 3.73% | -13.26% | 80 | -376 | 咨询 |
| 华东医药 | -- | -- | 3.66% | -4.69% | 157 | -669 | 咨询 |
| 凯莱英 | -- | -- | 3.62% | 27.92% | 199 | -392 | 咨询 |
| 复星医药 | -- | -- | 3.59% | -9.57% | 48 | -407 | 咨询 |
| 泰格医药 | -- | -- | 3.45% | 0.88% | 122 | -700 | 咨询 |
| 科伦药业 | -- | -- | 3.39% | -3.97% | 242 | -879 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-09-30
行业分布
数据日期：2023-09-30
选股风格
| 广发基金管理有限公司关于增加西部证券为旗下部分ETF一级交易商的公告 | 增加代销机构 | 2023-11-16 |
| 广发中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金2023年第3季度报告 | 投资组合 | 2023-10-25 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-25 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金投资诺禾致源（688315）非公开发行股票的公告 | 投资品种 | 2023-10-24 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 其他 | 2023-10-20 |
| 广发基金管理有限公司关于增加德邦证券为旗下部分ETF一级交易商的公告 | 增加代销机构 | 2023-09-28 |
| 关于同意东海证券股份有限公司为广发中证创新药产业交易型开放式指数证券... | 其他 | 2023-09-14 |
| 广发中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金2023年中期报告 | 基金中期报告 | 2023-08-30 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-30 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-07-20 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
广发中证创新药产业ETF(515120)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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广发中证创新药产业ETF(515120)持有人结构
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报告期
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广发中证创新药产业ETF(515120)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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广发中证创新药产业ETF(515120)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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广发中证创新药产业ETF(515120)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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广发中证创新药产业ETF(515120)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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十大持有人
十大重仓
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股票明细
持有债券
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基金负债表
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银河评级
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| 广发美国 | 0.1587 | 0.95% | |
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| 广发生物 | 0.1508 | 0.87% | |
| 广发生物 | 0.1496 | 0.81% | |
| 广发美国 | 1.1270 | 0.81% | |
| 广发美国 | 1.1280 | 0.80% |
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