华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A
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数据日期：2024-11-22
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4.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-22） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | 0.00% | -- | -- | -- | 9.67% |
| 同类排行（复制指数型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 8.75% | 7.33% | -- | -- | -- | -15.38% | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.57% |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 华安基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所公告 | 基金当事人变动 | 2024-11-09 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票中国动力（600482）估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-09 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 华安恒生港股通中国央企红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金... | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 华安恒生港股通中国央企红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金... | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告的提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
| 华安恒生港股通中国央企红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金... | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 华安恒生港股通中国央企红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金... | 基金产品资料概要 | 2024-06-28 |
| 关于华安恒生港股通中国央企红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接... | 暂停/恢复申购、 | 2024-05-16 |
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华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A(020866)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A(020866)持有人结构
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华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A(020866)十大持有人
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利润表 |
基金负债表
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华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A(020866)持仓变化
报告日
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华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A(020866)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A(020866)持有债券
报告日
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