广发中证港股通非银ETF发起式联接C
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47.24%
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数据日期：2025-6-13
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综合评价
5.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-06-13） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 20.09% | 47.24% | 20.78% | 21.84% | -- | -- | 47.15% |
| 同类排行（复制指数型） | 137/3051 | 86/2445 | 178/3326 | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 0.80% | 16.42% | 2.91% | -- | -- | -0.32% | -- |
| 年化收益率（%） | 40.19% | 47.24% | 46.26% | 21.84% | -- | -- | 34.42% |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 广发中证港股通非银行金融主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基... | 基金产品资料概要 | 2025-06-10 |
| 广发中证港股通非银行金融主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基... | 招募说明书(更新 | 2025-06-10 |
| 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2025-06-06 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 其他 | 2025-05-23 |
| 广发中证港股通非银行金融主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基... | 投资组合 | 2025-04-21 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-21 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金2025年4月18日至2025年4月21日暂停... | 暂停/恢复申购、 | 2025-04-16 |
| 广发中证港股通非银行金融主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基... | 基金年度报告 | 2025-03-29 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-29 |
| 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2025-03-01 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
广发中证港股通非银ETF发起式联接C(020501)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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广发中证港股通非银ETF发起式联接C(020501)持有人结构
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报告期
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广发中证港股通非银ETF发起式联接C(020501)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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广发中证港股通非银ETF发起式联接C(020501)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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广发中证港股通非银ETF发起式联接C(020501)持仓变化
报告日
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广发中证港股通非银ETF发起式联接C(020501)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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广发中证港股通非银ETF发起式联接C(020501)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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海通评级
银河评级
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| 广发上海 | 1.6756 | 1.18% | |
| 广发品质 | 1.1669 | 1.18% |
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