广发上海金ETF联接C
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近3年涨幅
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数据日期：2024-9-30
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综合评价
4.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-09-30） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 9.90% | 27.01% | 19.90% | 13.61% | 7.42% | 50.51% | 27.80% |
| 同类排行（商品型） | 1546/2563 | 26/2161 | 548/2575 | 104/2162 | 38/1811 | 24/1262 | -- |
| 同类平均（商品型） | 12.96% | 5.98% | 10.54% | -7.03% | -18.81% | -11.56% | -- |
| 年化收益率（%） | 19.80% | 27.01% | 26.51% | 13.61% | 7.42% | 16.84% | 6.69% |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-26 |
| 广发基金管理有限公司关于终止中民财富基金销售（上海）有限公司办理旗下... | 基金当事人变动 | 2024-09-14 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 广发上海金交易型开放式证券投资基金联接基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 广发上海金交易型开放式证券投资基金联接基金更新的招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2024-08-12 |
| 广发基金管理有限公司广发上海金交易型开放式证券投资基金联接基金基金合... | 基金契约（修改） | 2024-08-12 |
| 广发上海金交易型开放式证券投资基金联接基金（广发上海金ETF联接C）基金... | 基金产品资料概要 | 2024-08-12 |
| 广发上海金交易型开放式证券投资基金联接基金托管协议 | 基金托管协议 | 2024-08-12 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金新增F类基金份额并修订基金合同等法... | 基金法律文件修改 | 2024-08-12 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 其他 | 2024-07-19 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
广发上海金ETF联接C(008987)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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广发上海金ETF联接C(008987)十大持有人
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报告日
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广发上海金ETF联接C(008987)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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广发上海金ETF联接C(008987)持仓变化
报告日
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广发上海金ETF联接C(008987)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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广发上海金ETF联接C(008987)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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银河评级
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| 易方达北 | 0.8943 | 21.81% | |
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| 广发科创 | 0.6268 | 16.74% | |
| 广发科创 | 0.6323 | 16.73% | |
| 广发上证 | 1.1985 | 16.00% |
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