广发上海金ETF联接C
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近3年涨幅
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数据日期:2024-9-30
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-09-30) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 9.90% | 27.01% | 19.90% | 13.61% | 7.42% | 50.51% | 27.80% |
同类排行(商品型) | 1546/2563 | 26/2161 | 548/2575 | 104/2162 | 38/1811 | 24/1262 | -- |
同类平均(商品型) | 12.96% | 5.98% | 10.54% | -7.03% | -18.81% | -11.56% | -- |
年化收益率(%) | 19.80% | 27.01% | 26.51% | 13.61% | 7.42% | 16.84% | 6.69% |
四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
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基金信息 |
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持有人结构 |
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广发上海金ETF联接C(008987)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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广发上海金ETF联接C(008987)十大持有人
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
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广发上海金ETF联接C(008987)全部持股
报告日
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广发上海金ETF联接C(008987)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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中欧北证 | 1.1071 | 21.86% | |
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易方达北 | 0.8943 | 21.81% | |
博时北证 | 0.9454 | 21.38% | |
博时北证 | 0.9517 | 21.36% |