摩根中证创新药产业ETF
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近3年涨幅
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数据日期:2025-1-16
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-01-16) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 8.20% | -12.81% | -4.18% | -15.70% | -11.79% | -- | -28.22% |
同类排行(复制指数型) | 1658/2753 | 2113/2232 | 2818/3326 | 2497/2575 | 1475/2162 | -- | -- |
同类平均(复制指数型) | 13.29% | 13.42% | -2.50% | 10.50% | -7.03% | -14.50% | -- |
年化收益率(%) | 16.40% | -12.81% | -95.32% | -15.70% | -11.79% | -- | -10.59% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
恒瑞医药 | 42.84 | -0.14% | 10.80% | 10.66% | 979 | -1090 | 咨询 |
药明康德 | 53.00 | -0.99% | 10.75% | 8.70% | 309 | -649 | 咨询 |
智飞生物 | 24.86 | -0.16% | 4.26% | -3.18% | 126 | -786 | 咨询 |
科伦药业 | 27.47 | -0.33% | 3.83% | -14.13% | 359 | -912 | 咨询 |
泰格医药 | 49.76 | 0.32% | 3.82% | 15.41% | 233 | -692 | 咨询 |
长春高新 | 93.45 | 0.04% | 3.80% | -2.31% | 125 | -576 | 咨询 |
复星医药 | 23.49 | -0.30% | 3.75% | 1.63% | 58 | -302 | 咨询 |
万泰生物 | 69.49 | 0.72% | 3.32% | 0.91% | 42 | -218 | 咨询 |
华东医药 | 32.93 | -0.33% | 3.28% | 2.50% | 59 | -608 | 咨询 |
康龙化成 | 25.06 | 0.85% | 2.89% | 33.18% | 98 | -414 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
行业分布
数据日期:2024-09-30
选股风格
摩根基金管理(中国)有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-12-28 |
摩根中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
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摩根中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
摩根基金管理(中国)有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
关于新增兴业证券股份有限公司为摩根基金管理(中国)有限公司旗下交易型... | 增加代销机构 | 2024-08-20 |
摩根基金管理(中国)有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
摩根中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
关于新增浙商证券股份有限公司为摩根基金管理(中国)有限公司旗下交易型... | 增加代销机构 | 2024-07-02 |
摩根中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-28 |
基金号
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基金吧
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
摩根中证创新药产业ETF(560900)申购赎回
起始日
截止日
无相应数据!
报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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摩根中证创新药产业ETF(560900)持有人结构
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报告期
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摩根中证创新药产业ETF(560900)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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摩根中证创新药产业ETF(560900)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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来自:易基常态贴吧
今天大盘翻红,大部分基金都涨了,该基金却原地踏步走,有点不太争气!请徐彦经理多为基民想想,把该基金净值提高得大一些!
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来自:大成策略贴吧
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摩根中证创新药产业ETF(560900)持仓变化
报告日
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摩根中证创新药产业ETF(560900)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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摩根中证创新药产业ETF(560900)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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国投瑞银 | 0.9648 | 3.54% | |
华宝创业 | 0.9417 | 3.09% | |
国泰中证 | 1.3337 | 2.93% | |
天弘中证 | 1.1723 | 2.76% | |
天弘中证 | 1.1740 | 2.76% | |
国泰中证 | 1.3260 | 2.73% | |
国泰中证 | 1.3041 | 2.73% | |
国泰中证 | 1.3265 | 2.72% | |
博时中证 | 1.1372 | 2.53% |