安信尊享纯债
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3.08%
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近3年涨幅
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数据日期：2025-4-1
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综合评价
3.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-04-01） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.60% | 3.08% | -0.31% | 4.27% | 2.73% | 8.60% | 33.31% |
| 同类排行（纯债债券型） | 994/2059 | 862/1595 | 1335/2319 | 1099/1709 | 970/1263 | 601/809 | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 1.74% | 3.39% | -0.23% | 5.17% | 4.00% | 11.35% | -- |
| 年化收益率（%） | 3.21% | 3.08% | -1.24% | 4.27% | 2.73% | 2.87% | 3.91% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 政策性金融债 | 60,371.85 | 30.87 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 安信基金管理有限责任公司关于旗下95只基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-28 |
| 安信尊享纯债债券型证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-28 |
| 安信基金管理有限责任公司关于旗下95只基金2024年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-20 |
| 安信尊享纯债债券型证券投资基金2024年第四季度报告 | 投资组合 | 2025-01-20 |
| 安信尊享纯债债券型证券投资基金2024年第二次分红的公告 | 收益分配 | 2024-12-27 |
| 关于调整安信尊享纯债债券型证券投资基金大额申购、大额转换转入及大额定... | 暂停/恢复申购、 | 2024-12-20 |
| 安信基金管理有限责任公司关于终止乾道基金销售有限公司办理旗下基金相关... | 基金当事人变动 | 2024-11-22 |
| 安信尊享纯债债券型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 安信基金管理有限责任公司关于旗下92只基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 关于调整安信尊享纯债债券型证券投资基金大额申购、大额转换转入及大额定... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-20 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
安信尊享纯债(003395)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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安信尊享纯债(003395)持有人结构
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报告期
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安信尊享纯债(003395)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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安信尊享纯债(003395)历史净值
起始日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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安信尊享纯债(003395)持仓变化
报告日
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安信尊享纯债(003395)全部持股
报告日
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安信尊享纯债(003395)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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