安信医药创新股票型发起A
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数据日期:2024-12-2
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-12-02) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -- | -- | 0.00% | -- | -- | -- | 3.77% |
同类排行(普通股票型) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均(普通股票型) | 9.18% | 4.16% | -- | -- | -- | -24.97% | -- |
年化收益率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28.67% |
四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
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基金信息 |
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持有人结构 |
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安信医药创新股票型发起A(022301)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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安信医药创新股票型发起A(022301)持有人结构
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报告期
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安信医药创新股票型发起A(022301)十大持有人
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安信医药创新股票型发起A(022301)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
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安信医药创新股票型发起A(022301)持仓变化
报告日
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安信医药创新股票型发起A(022301)全部持股
报告日
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安信医药创新股票型发起A(022301)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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