安信医药创新股票型发起A
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数据日期：2024-12-27
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综合评价
4.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -4.71% |
| 同类排行（普通股票型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（普通股票型） | 12.60% | 8.65% | -- | -- | -- | -24.06% | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -23.55% |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 安信基金管理有限责任公司关于2024年香港圣诞节旗下部分基金非港股通交易... | 暂停/恢复申购、 | 2024-12-20 |
| 安信医药创新股票型发起式证券投资基金开放申购、赎回、转换及定期定额投... | 开放式基金申购、 | 2024-11-11 |
| 安信医药创新股票型发起式证券投资基金基金合同生效公告 | 基金成立 | 2024-10-16 |
| 安信医药创新股票型发起式证券投资基金基金份额发售公告 | 基金发行 | 2024-10-10 |
| 安信医药创新股票型发起式证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 | 基金契约（修改） | 2024-10-10 |
| 安信医药创新股票型发起式证券投资基金招募说明书 | 基金招股说明书 | 2024-10-10 |
| 安信基金管理有限责任公司安信医药创新股票型发起式证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2024-10-10 |
| 安信医药创新股票型发起式证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2024-10-10 |
| 安信医药创新股票型发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要 | 基金产品资料概要 | 2024-10-10 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
安信医药创新股票型发起A(022301)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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安信医药创新股票型发起A(022301)持有人结构
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报告期
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安信医药创新股票型发起A(022301)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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安信医药创新股票型发起A(022301)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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安信医药创新股票型发起A(022301)持仓变化
报告日
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安信医药创新股票型发起A(022301)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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安信医药创新股票型发起A(022301)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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海通评级
银河评级
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