安信价值发现两年定开混合(LOF)
(167508) 用手机查看
扫描二维码
用手机打开该页面
>>
查看业绩
(--)
最新估值：--
单位净值
1.5359
1.5359
涨跌幅
0.91%
0.91%
近3月涨幅
10.23%
10.23%
近1年涨幅
14.68%
14.68%
近3年涨幅
11.39%
11.39%
数据日期：2024-11-18
返回
综合评价
7.2
综合评价
7.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-18） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -1.22% | 14.68% | 16.76% | -0.41% | -7.81% | 11.39% | 53.59% |
| 同类排行（偏股混合型） | 3321/4624 | 205/4546 | 256/5010 | 1244/5046 | 1693/4927 | 141/3823 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 1.88% | 0.80% | 3.14% | -8.18% | -14.65% | -19.43% | -- |
| 年化收益率（%） | -2.44% | 14.68% | 18.94% | -0.41% | -7.81% | 3.80% | 11.76% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 周大生 | -- | -- | 5.06% | 0.40% | 39 | -461 | 咨询 |
| 老凤祥 | -- | -- | 5.01% | 6.14% | 39 | -565 | 咨询 |
| 中国建筑 | -- | -- | 4.57% | -27.00% | 331 | -1154 | 咨询 |
| 老板电器 | -- | -- | 3.11% | -4.60% | 49 | -498 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 3.04% | -38.59% | 2086 | -1440 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 3.01% | 25.42% | 3107 | -1173 | 咨询 |
| 海螺水泥 | -- | -- | 1.06% | -52.47% | 226 | -913 | 咨询 |
| 建设银行 | -- | -- | 0.98% | 25.64% | 248 | -899 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 安信价值发现两年定期开放混合型证券投资基金（LOF）2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 安信基金管理有限责任公司关于旗下92只基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 安信基金管理有限责任公司关于旗下88只基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-29 |
| 安信价值发现两年定期开放混合型证券投资基金（LOF）2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-29 |
| 安信基金管理有限责任公司关于终止中民财富基金销售（上海）有限公司办理... | 基金当事人变动 | 2024-08-23 |
| 安信价值发现两年定期开放混合型证券投资基金（LOF）2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
| 安信基金管理有限责任公司关于旗下89只基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
| 安信价值发现两年定期开放混合型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-28 |
| 安信价值发现两年定期开放混合型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（202... | 招募说明书(更新 | 2024-06-28 |
| 关于安信价值发现两年定期开放混合型证券投资基金（LOF）2024年香港特别行... | 暂停/恢复申购、 | 2024-06-27 |
基金号
更多 >>
基金吧
暂无关于该基金的帖子，我要发帖>>
基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
安信价值发现两年定开混合(LOF)(167508)申购赎回
起始日
截止日
无相应数据！
| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
安信价值发现两年定开混合(LOF)(167508)持有人结构
无相应数据！
报告期
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
安信价值发现两年定开混合(LOF)(167508)十大持有人
无相应数据！
报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
安信价值发现两年定开混合(LOF)(167508)历史净值
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
无相应数据！
基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
无相应数据！
无相应数据！
以下为您推荐热门基金的帖子~
安信价值发现两年定开混合(LOF)(167508)持仓变化
报告日
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
安信价值发现两年定开混合(LOF)(167508)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
安信价值发现两年定开混合(LOF)(167508)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
仓石理财：新浪网旗下独立基金销售平台，接受证监会及浦发银行监管
买基金，用理财师客户端！
| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
| -- | -- | -- | -- |
基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
同类热销
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
同类基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 西部利得 | 1.2310 | 2.50% | |
| 天治转型 | 0.7730 | 2.36% | |
| 西部利得 | 2.1161 | 2.22% | |
| 西部利得 | 2.0749 | 2.22% | |
| 金信智能 | 1.8958 | 1.71% | |
| 方正富邦 | 0.5801 | 1.70% | |
| 华泰柏瑞 | 1.5856 | 1.61% | |
| 嘉合锦元 | 0.8706 | 1.60% | |
| 嘉合锦元 | 0.8516 | 1.59% | |
| 东兴蓝海 | 0.7290 | 1.53% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 安信红利 | 1.1674 | 1.20% | |
| 安信红利 | 1.1561 | 1.19% | |
| 安信企业 | 2.1105 | 1.00% | |
| 安信企业 | 2.1020 | 1.00% | |
| 安信价值 | 1.5359 | 0.91% | |
| 安信平衡 | 1.1651 | 0.60% | |
| 安信平衡 | 1.1484 | 0.59% | |
| 安信中国 | 1.8258 | 0.56% | |
| 安信民稳 | 1.4833 | 0.43% | |
| 安信民稳 | 1.4549 | 0.42% |
好基推荐
