安信价值发现两年定开混合(LOF)

(167508)开放式-偏股混合型

基金经理：陈一峰张明

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.5359	净值增长率:0.91%	累计净值:1.5359
净值更新日期:2024/11/18	基金简称:安信价值发现定开	最新规模:1.38亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
西部利得	1.2310	2.50%
天治转型	0.7730	2.36%
西部利得	2.1161	2.22%
西部利得	2.0749	2.22%
金信智能	1.8958	1.71%
方正富邦	0.5801	1.70%
华泰柏瑞	1.5856	1.61%
嘉合锦元	0.8706	1.60%
嘉合锦元	0.8516	1.59%
东兴蓝海	0.7290	1.53%

同系基金

简称	单位净值	增长率
安信红利	1.1674	1.20%
安信红利	1.1561	1.19%
安信企业	2.1105	1.00%
安信企业	2.1020	1.00%
安信价值	1.5359	0.91%
安信平衡	1.1651	0.60%
安信平衡	1.1484	0.59%
安信中国	1.8258	0.56%
安信民稳	1.4833	0.43%
安信民稳	1.4549	0.42%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-18)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-1.22%	14.68%	16.76%	-0.41%	-7.81%	11.39%	53.59%
同类排名(偏股混合型)	3321/4624	205/4546	256/5010	1244/5046	1693/4927	141/3823	--
同类平均(偏股混合型)	1.88%	0.80%	3.14%	-8.18%	-14.65%	-19.43%	-
年化收益率(%)	-2.44%	14.68%	16.76%	-0.41%	-7.81%	3.80%	11.76%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	90.00	91.65	89.42

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，安信价值以大盘股为主。
在财务资质方面，安信价值以价值型为主。
在持仓周转率方面，安信价值交易不频繁交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，习惯根据不同的市场情况下切换重仓股。

操作风格点评:

在选股规模方面，安信价值以大盘股为主。
在财务资质方面，安信价值以价值型为主。
在持仓周转率方面，安信价值交易不频繁交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，习惯根据不同的市场情况下切换重仓股。

操作风格点评:

在选股规模方面，安信价值以大盘股为主。
在财务资质方面，安信价值以价值型为主。
在持仓周转率方面，安信价值交易不频繁交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，习惯根据不同的市场情况下切换重仓股。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	35.42%
批发和零售业	7.42%
金融业	6.73%
建筑业	4.57%
房地产业	2.48%
交通运输、仓储和邮政业	2.33%
采矿业	1.77%
文化、体育和娱乐业	1.13%
农、林、牧、渔业	0.40%
租赁和商务服务业	0.17%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
周大生	0	0	5.06%	39
老凤祥	0	0	5.01%	39
中国建筑	0	0	4.57%	331
老板电器	0	0	3.11%	49
贵州茅台	0	0	3.04%	2086
宁德时代	0	0	3.01%	3107
海螺水泥	0	0	1.06%	226
建设银行	0	0	0.98%	248

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

新闻公告

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