东兴蓝海财富混合A
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1.53%
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近3月涨幅
8.00%
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近1年涨幅
7.68%
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近3年涨幅
-7.72%
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数据日期：2024-11-18
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综合评价
6.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-18） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 0.41% | 7.68% | 9.13% | -6.18% | -15.74% | -7.72% | -27.10% |
| 同类排行（平衡混合型） | 2764/4624 | 716/4546 | 909/5010 | 2498/5046 | 2587/4927 | 1254/3823 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 1.88% | 0.80% | 3.14% | -8.18% | -14.65% | -19.43% | -- |
| 年化收益率（%） | 0.83% | 7.68% | 10.32% | -6.18% | -15.74% | -2.57% | -3.04% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中国石化 | -- | -- | 2.72% | -0.37% | 228 | -1117 | 咨询 |
| 盘江股份 | -- | -- | 2.35% | 27.03% | 2 | -192 | 咨询 |
| 森马服饰 | -- | -- | 2.35% | 70.29% | 22 | -477 | 咨询 |
| 格力电器 | -- | -- | 2.32% | 107.14% | 1088 | -932 | 咨询 |
| 养元饮品 | -- | -- | 2.24% | 62.32% | 18 | -420 | 咨询 |
| 唐山港 | -- | -- | 1.98% | -2.94% | 82 | -572 | 咨询 |
| 中国太保 | -- | -- | 1.79% | 152.11% | 609 | -783 | 咨询 |
| 中国神华 | -- | -- | 1.54% | -0.65% | 598 | -1582 | 咨询 |
| 南钢股份 | -- | -- | 1.50% | -10.18% | 56 | -686 | 咨询 |
| 中南传媒 | -- | -- | 1.43% | 36.19% | 18 | -518 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 东兴基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有的停牌股票估值方法的提示... | 基金估值调整 | 2024-10-29 |
| 东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 东兴基金管理有限公司旗下全部基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 东兴基金管理有限公司旗下全部基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 东兴基金管理有限公司旗下全部基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 东兴基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 其他 | 2024-06-06 |
| 东兴基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级划分的通知 | 其他 | 2023-07-28 |
| 东兴基金管理有限公司公募基金产品风险等级评估说明 | 其他 | 2023-01-31 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
东兴蓝海财富混合A(002182)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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东兴蓝海财富混合A(002182)持有人结构
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报告期
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东兴蓝海财富混合A(002182)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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东兴蓝海财富混合A(002182)历史净值
起始日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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东兴蓝海财富混合A(002182)持仓变化
报告日
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东兴蓝海财富混合A(002182)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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东兴蓝海财富混合A(002182)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 嘉合锦元 | 0.8706 | 1.60% | |
| 嘉合锦元 | 0.8516 | 1.59% | |
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| 东兴兴盈 | 1.0849 | 0.14% | |
| 东兴兴盈 | 1.0845 | 0.13% | |
| 东兴兴瑞 | 1.3244 | 0.05% | |
| 东兴兴瑞 | 1.3203 | 0.05% | |
| 东兴鑫远 | 1.0135 | 0.05% | |
| 东兴兴源 | 1.0029 | 0.01% |
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