东兴未来价值混合C
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14.13%
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近1年涨幅
42.05%
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近3年涨幅
68.67%
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数据日期：2025-11-7
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综合评价
5.3
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-11-07） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 31.93% | 42.05% | 46.74% | 15.47% | -2.90% | 68.67% | 60.01% |
| 同类排行（平衡混合型） | 890/4616 | 465/4547 | 562/4882 | 401/5010 | 1893/5046 | 108/4316 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 19.32% | 18.12% | 21.16% | 3.87% | -8.18% | 13.42% | -- |
| 年化收益率（%） | 63.86% | 42.05% | 54.85% | 15.47% | -2.90% | 22.89% | 9.54% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中原传媒 | -- | -- | 2.07% | 4,040.00% | 31 | -414 | 咨询 |
| 移远通信 | -- | -- | 1.74% | 4.82% | 125 | -659 | 咨询 |
| 贵研铂业 | -- | -- | 1.46% | - | 12 | -212 | 咨询 |
| 品茗科技 | -- | -- | 1.43% | 7,050.00% | 11 | -132 | 咨询 |
| 伟测科技 | -- | -- | 1.38% | - | 89 | -223 | 咨询 |
| 金海通 | -- | -- | 1.37% | - | 24 | -93 | 咨询 |
| 瑞联新材 | -- | -- | 1.36% | 4,433.33% | 25 | -168 | 咨询 |
| 道通科技 | -- | -- | 1.31% | - | 72 | -659 | 咨询 |
| 蓝特光学 | -- | -- | 1.29% | 214.63% | 23 | -501 | 咨询 |
| 澳弘电子 | -- | -- | 1.27% | 67.11% | 2 | -92 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-09-30
行业分布
数据日期：2025-09-30
选股风格
| 东兴基金管理有限公司旗下全部基金2025年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-10-28 |
| 东兴未来价值灵活配置混合型证券投资基金2025年第三季度报告 | 投资组合 | 2025-10-28 |
| 东兴基金管理有限公司旗下全部基金2025年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2025-08-29 |
| 东兴未来价值灵活配置混合型证券投资基金2025年中期报告 | 基金中期报告 | 2025-08-29 |
| 东兴基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有的停牌股票估值方法的提示... | 基金估值调整 | 2025-08-29 |
| 东兴基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有的停牌股票估值方法的提示... | 基金估值调整 | 2025-08-21 |
| 东兴未来价值灵活配置混合型证券投资基金2025年第二季度报告 | 投资组合 | 2025-07-21 |
| 东兴基金管理有限公司旗下全部基金2025年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-07-21 |
| 东兴未来价值灵活配置混合型证券投资基金半年度最后一个市场交易日净值公... | 净值公告 | 2025-07-01 |
| 东兴基金管理有限公司关于旗下公募基金产品风险等级更新的公告 | 其他 | 2025-05-10 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
东兴未来价值混合C(007550)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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东兴未来价值混合C(007550)十大持有人
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东兴未来价值混合C(007550)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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起始日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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东兴未来价值混合C(007550)持仓变化
报告日
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东兴未来价值混合C(007550)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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东兴未来价值混合C(007550)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 平安高端 | 1.9476 | 3.46% | |
| 圆信永丰 | 2.6664 | 2.90% | |
| 信澳周期 | 1.8535 | 2.62% | |
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| 中邮瑞享 | 1.1819 | 2.48% |
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| 东兴红利 | 1.0748 | 0.16% | |
| 东兴鑫远 | 1.0128 | 0.05% | |
| 东兴连裕 | 1.1133 | 0.02% | |
| 东兴兴利 | 1.1489 | 0.01% | |
| 东兴兴财 | 1.1173 | 0.01% | |
| 东兴兴财 | 1.0975 | 0.01% | |
| 东兴兴利 | 1.1479 | 0.01% |
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