东兴兴财短债债券A
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数据日期：2025-4-1
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综合评价
4.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-04-01） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 0.85% | 2.16% | -0.81% | 3.76% | 1.77% | 6.32% | 9.97% |
| 同类排行（中短期纯债型） | 2289/2535 | 2059/2452 | 2712/2893 | 1873/2819 | 2305/2797 | 1988/2356 | -- |
| 同类平均（中短期纯债型） | 2.07% | 3.75% | 0.20% | 4.58% | 2.89% | 8.82% | -- |
| 年化收益率（%） | 1.71% | 2.16% | -3.26% | 3.76% | 1.77% | 2.11% | 1.83% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 政策性金融债 | 25,585.41 | 35.11 |
| 国债 | 3,382.20 | 4.64 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 东兴基金管理有限公司旗下全部基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-28 |
| 东兴兴财短债债券型证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-28 |
| 东兴基金管理有限公司旗下全部基金2024年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 东兴兴财短债债券型证券投资基金2024年第四季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 东兴兴财短债债券型证券投资基金年度最后一个市场交易日净值公告 | 净值公告 | 2025-01-02 |
| 东兴基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-12-27 |
| 东兴兴财短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-12-04 |
| 东兴兴财短债债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的... | 基金持有人大会 | 2024-12-04 |
| 东兴兴财短债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第2号） | 招募说明书(更新 | 2024-12-04 |
| 关于增加北京辉腾汇富基金销售有限公司为东兴基金管理有限公司公开募集证... | 增加代销机构 | 2024-11-21 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
东兴兴财短债债券A(007394)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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东兴兴财短债债券A(007394)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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东兴兴财短债债券A(007394)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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东兴兴财短债债券A(007394)持仓变化
报告日
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东兴兴财短债债券A(007394)全部持股
报告日
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东兴兴财短债债券A(007394)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 东兴蓝海 | 0.6740 | 0.60% | |
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