平安股息精选沪港深股票A
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近3月涨幅
2.68%
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近1年涨幅
9.70%
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近3年涨幅
-13.12%
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数据日期：2024-11-1
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综合评价
5.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-01） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -1.10% | 9.70% | 12.61% | -5.22% | -20.94% | -13.12% | 33.38% |
| 同类排行（普通股票型） | 732/977 | 227/901 | 239/1026 | 247/914 | 413/793 | 151/656 | -- |
| 同类平均（普通股票型） | 4.99% | 2.03% | 4.04% | -11.05% | -20.10% | -25.32% | -- |
| 年化收益率（%） | -2.21% | 9.70% | 15.05% | -5.22% | -20.94% | -4.37% | 4.47% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 保利发展 | -- | -- | 3.64% | 20.93% | 430 | -1192 | 咨询 |
| 神火股份 | -- | -- | 3.63% | 19.02% | 241 | -1059 | 咨询 |
| 招商公路 | -- | -- | 3.11% | 123.74% | 104 | -789 | 咨询 |
| 行动教育 | -- | -- | 3.06% | 236.26% | 21 | -310 | 咨询 |
| 江苏金租 | -- | -- | 3.04% | 1.00% | 76 | -513 | 咨询 |
| 羚锐制药 | -- | -- | 2.99% | 193.14% | 74 | -583 | 咨询 |
| 渝农商行 | -- | -- | 1.99% | - | 228 | -665 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 平安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 平安股息精选沪港深股票型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 平安基金管理有限公司关于新增华源证券股份有限公司为旗下基金销售机构的... | 增加代销机构 | 2024-10-14 |
| 平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-14 |
| 平安基金管理有限公司关于旗下部分基金因非港股通交易日暂停及恢复申购、... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-06 |
| 平安基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 平安股息精选沪港深股票型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-29 |
| 平安基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-29 |
| 平安基金管理有限公司关于终止与中民财富基金销售（上海）有限公司相关销... | 基金当事人变动 | 2024-08-14 |
| 平安基金管理有限公司关于终止北京中植基金销售有限公司办理旗下基金相关... | 基金当事人变动 | 2024-08-02 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
平安股息精选沪港深股票A(004403)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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平安股息精选沪港深股票A(004403)持有人结构
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平安股息精选沪港深股票A(004403)十大持有人
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平安股息精选沪港深股票A(004403)历史净值
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分红报告 |
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基金费率变动 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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平安股息精选沪港深股票A(004403)全部持股
报告日
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平安股息精选沪港深股票A(004403)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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十大重仓
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基金负债表
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海通评级
银河评级
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| 嘉实资源 | 2.7846 | 2.51% | |
| 中银大健 | 1.0407 | 2.46% | |
| 中银大健 | 1.0245 | 2.46% | |
| 创金合信 | 2.4812 | 2.20% | |
| 创金合信 | 2.3817 | 2.20% |
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| 平安富时 | 1.0250 | 1.68% | |
| 平安医疗 | 1.6518 | 1.54% | |
| 平安医疗 | 1.6464 | 1.54% | |
| 平安港股 | 1.1058 | 1.32% |
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