东兴鑫远三年定开
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数据日期:2024-6-21
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-06-21) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 1.50% | 2.68% | 1.41% | 2.47% | 2.37% | 7.47% | 9.95% |
同类排行(中短期纯债型) | 2187/2654 | 1886/2652 | 2057/2698 | 1985/2731 | 1050/2816 | 1828/2331 | -- |
同类平均(中短期纯债型) | 2.41% | 2.88% | 1.98% | 2.86% | 0.48% | 9.34% | -- |
年化收益率(%) | 3.01% | 2.68% | 2.96% | 2.47% | 2.37% | 2.49% | 2.38% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
政策性金融债 | 656,117.09 | 80.22 |
普通金融债 | 254,368.94 | 31.11 |
东兴基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级划分的通知 | 其他 | 2023-07-28 |
东兴基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 其他 | 2024-06-06 |
东兴基金管理有限公司公募基金产品风险等级评估说明 | 其他 | 2023-01-31 |
东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金2024年第一次分红公告 | 收益分配 | 2024-06-17 |
东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告 | 净值公告 | 2024-05-25 |
东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号) | 招募说明书(更新 | 2024-05-22 |
东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-05-22 |
东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告 | 净值公告 | 2024-05-11 |
东兴基金管理有限公司旗下全部基金2024年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
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东兴鑫远三年定开(008165)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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分红报告 |
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东兴鑫远三年定开(008165)持仓变化
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东兴鑫远三年定开(008165)全部持股
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东兴鑫远三年定开(008165)持有债券
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南方希元 | 1.3735 | 0.20% | |
万家周期 | 0.8527 | 0.20% | |
万家周期 | 0.8683 | 0.20% | |
银华可转 | 1.2424 | 0.19% | |
泰康瑞丰 | 1.1891 | 0.18% |