东兴鑫远三年定开

(008165)开放式-中短期纯债型

基金经理：任祺

单位净值:1.0035	净值增长率:0.05%	累计净值:1.0960	净值更新日期:2024/6/21
基金简称:东兴鑫远
最新规模:81.78亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华泰保兴	1.0669	0.24%
上银中债	1.0751	0.22%
财通兴利	1.1701	0.21%
国寿安保	1.0356	0.21%
上银政策	1.0757	0.20%
长城中债	1.1298	0.20%
汇丰亚洲	9.4467	0.19%
汇丰亚洲	7.8309	0.19%
国寿安保	1.0850	0.19%
长城中债	1.1346	0.19%

同系基金

简称	单位净值	增长率
东兴兴瑞	1.3225	0.15%
东兴兴瑞	1.3189	0.14%
东兴兴盈	1.0626	0.14%
东兴兴盈	1.0621	0.14%
东兴兴福	1.2883	0.14%
东兴兴福	1.2909	0.13%
东兴鑫远	1.0035	0.05%
东兴兴财	1.0845	0.03%
东兴兴财	1.0699	0.03%
东兴连裕	1.0851	0.03%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-06-21)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.50%	2.68%	1.41%	2.47%	2.37%	7.47%	9.95%
同类排名(中短期纯债型)	2214/2690	1912/2688	2094/2698	1985/2731	1050/2816	1828/2360	--
同类平均(中短期纯债型)	2.30%	2.83%	2.02%	2.86%	0.48%	8.75%	-
年化收益率(%)	3.01%	2.68%	1.41%	2.47%	2.37%	2.49%	2.38%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	135.59	137.65	138.86

最新总份额：20.3022亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	656,117.09	80.22
普通金融债	254,368.94	31.11

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23进出03	230303	656,117.00	80.22
23上海银行01	2320013	64,414.40	7.88
23北京银行小微债01	2320016	64,333.70	7.87
23浙商银行小微债01	2328011	64,292.50	7.86
23宁波银行01	2320015	61,328.30	7.50

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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