东兴中证消费50C
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近3月涨幅
11.96%
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近1年涨幅
0.78%
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近3年涨幅
-23.19%
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数据日期：2024-11-22
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综合评价
4.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-22） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -5.83% | 0.78% | 4.07% | -15.35% | -15.76% | -23.19% | 11.56% |
| 同类排行（复制指数型） | 2349/2661 | 1711/2176 | 1947/2575 | 1687/2162 | 492/1811 | 900/1388 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 8.75% | 7.33% | 9.98% | -7.03% | -18.81% | -15.38% | -- |
| 年化收益率（%） | -11.67% | 0.78% | 4.54% | -15.35% | -15.76% | -7.73% | 2.52% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 美的集团 | -- | -- | 14.81% | 2.07% | 2195 | -1221 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 13.91% | 3.11% | 2086 | -1120 | 咨询 |
| 格力电器 | -- | -- | 9.57% | 5.86% | 1088 | -861 | 咨询 |
| 伊利股份 | -- | -- | 8.81% | -1.01% | 478 | -1351 | 咨询 |
| 海尔智家 | -- | -- | 5.64% | 4.25% | 703 | -1267 | 咨询 |
| 山西汾酒 | -- | -- | 5.50% | -3.68% | 374 | -1219 | 咨询 |
| 泸州老窖 | -- | -- | 5.21% | -7.95% | 404 | -1492 | 咨询 |
| 中国中免 | -- | -- | 3.11% | 6.87% | 95 | -728 | 咨询 |
| 海天味业 | -- | -- | 3.00% | 20.97% | 118 | -340 | 咨询 |
| 海大集团 | -- | -- | 1.86% | -11.85% | 253 | -871 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 关于增加北京辉腾汇富基金销售有限公司为东兴基金管理有限公司公开募集证... | 增加代销机构 | 2024-11-21 |
| 东兴基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有的停牌股票估值方法的提示... | 基金估值调整 | 2024-10-29 |
| 东兴中证消费50指数证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 东兴基金管理有限公司旗下全部基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 东兴基金管理有限公司旗下全部基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 东兴中证消费50指数证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 东兴基金管理有限公司旗下全部基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 东兴中证消费50指数证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 东兴基金管理有限公司关于东兴中证消费50指数证券投资基金基金份额持有人... | 基金持有人大会 | 2024-06-20 |
| 东兴基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级划分的通知 | 其他 | 2023-07-28 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
东兴中证消费50C(009117)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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东兴中证消费50C(009117)持有人结构
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报告期
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东兴中证消费50C(009117)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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东兴中证消费50C(009117)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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东兴中证消费50C(009117)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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东兴中证消费50C(009117)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 天弘上海 | 5.8386 | 1.23% | |
| 中银黄金 | 6.0220 | 1.23% | |
| 建信上海 | 6.0174 | 1.23% | |
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同系基金
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| 东兴连裕 | 1.0903 | 0.09% | |
| 东兴连裕 | 1.0822 | 0.09% | |
| 东兴兴瑞 | 1.3233 | 0.08% | |
| 东兴兴瑞 | 1.3274 | 0.08% | |
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