东兴中证消费50C

(009117)开放式-复制指数型

基金经理：李兵伟

单位净值:1.0620	净值增长率:0.48%	累计净值:1.0620	净值更新日期:2024/7/19
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:东兴消费50C
最新规模:0.41亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
南方上证	1.1034	6.70%
南方上证	1.1033	6.69%
国泰中证	0.9295	3.02%
嘉实中证	1.1500	2.97%
国泰中证	0.9255	2.82%
国泰中证	0.9267	2.82%
嘉实上证	1.0225	2.64%
南方上证	1.1453	2.64%
芯片	0.5969	2.63%
华安上证	0.9994	2.63%

同系基金

简称	单位净值	增长率
东兴宸祥	0.8775	0.65%
东兴宸祥	0.8798	0.65%
东兴兴晟	0.9552	0.53%
东兴兴晟	0.9782	0.52%
东兴中证	1.0620	0.48%
东兴中证	1.0665	0.48%
东兴未来	0.8891	0.42%
东兴未来	0.8883	0.42%
东兴宸瑞	0.8040	0.35%
东兴宸瑞	0.8067	0.35%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.14%	-9.41%	-0.93%	-15.35%	-15.76%	-32.55%	6.20%
同类排名(复制指数型)	1325/2465	793/2104	1136/2574	1687/2162	492/1811	825/1171	--
同类平均(复制指数型)	3.06%	-12.57%	-3.26%	-7.03%	-18.81%	-22.64%	-
年化收益率(%)	4.27%	-9.41%	-0.93%	-15.35%	-15.76%	-10.85%	1.46%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	96.06	93.48	94.58

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，东兴中证以大盘股为主。
在财务资质方面，东兴中证以成长型为主。
在持仓周转率方面，东兴中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，东兴中证以大盘股为主。
在财务资质方面，东兴中证以成长型为主。
在持仓周转率方面，东兴中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，东兴中证以大盘股为主。
在财务资质方面，东兴中证以成长型为主。
在持仓周转率方面，东兴中证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	87.77%
租赁和商务服务业	2.91%
批发和零售业	1.79%
住宿和餐饮业	1.24%
农、林、牧、渔业	0.51%
综合	0.00%
采矿业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
建筑业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
美的集团	0	0	14.51%	2017
贵州茅台	0	0	13.49%	2798
格力电器	0	0	9.04%	943
伊利股份	0	0	8.90%	850
山西汾酒	0	0	5.71%	747
泸州老窖	0	0	5.66%	1107
海尔智家	0	0	5.41%	736
中国中免	0	0	2.91%	188
海天味业	0	0	2.48%	77
海大集团	0	0	2.11%	253

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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