东兴中证消费50C

(009117)开放式-复制指数型

基金经理：李兵伟

单位净值:1.1169	净值增长率:0.50%	累计净值:1.1169	净值更新日期:2024/11/26
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:东兴消费50C
最新规模:0.48亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
嘉实标普	1.0511	1.38%
汇添富纳	1.2057	1.29%
东南亚	1.3506	1.23%
广发生物	0.1709	1.18%
汇添富纳	1.1115	1.17%
广发生物	1.2290	1.15%
汇添富纳	1.1533	1.14%
汇添富纳	1.1575	1.14%
南方道琼	1.3767	1.06%
富国中证	1.1222	1.05%

同系基金

简称	单位净值	增长率
东兴中证	1.1221	0.50%
东兴中证	1.1169	0.50%
东兴兴福	1.2932	0.33%
东兴兴福	1.2964	0.33%
东兴兴盈	1.0866	0.19%
东兴兴盈	1.0869	0.18%
东兴蓝海	0.7150	0.14%
东兴兴瑞	1.3262	0.09%
东兴兴瑞	1.3303	0.09%
东兴兴源	1.0038	0.05%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-4.54%	0.66%	4.19%	-15.35%	-15.76%	-22.78%	11.69%
同类排名(复制指数型)	2348/2671	1716/2180	1896/2575	1687/2162	492/1811	895/1394	--
同类平均(复制指数型)	10.79%	6.69%	9.12%	-7.03%	-18.81%	-15.31%	-
年化收益率(%)	-9.08%	0.66%	4.19%	-15.35%	-15.76%	-7.59%	2.54%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	96.06	93.48	94.58

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，东兴中证以大盘股为主。
在财务资质方面，东兴中证以成长型为主。
在持仓周转率方面，东兴中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，东兴中证以大盘股为主。
在财务资质方面，东兴中证以成长型为主。
在持仓周转率方面，东兴中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，东兴中证以大盘股为主。
在财务资质方面，东兴中证以成长型为主。
在持仓周转率方面，东兴中证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	87.21%
租赁和商务服务业	3.11%
批发和零售业	1.79%
住宿和餐饮业	1.37%
农、林、牧、渔业	0.52%
综合	0.00%
建筑业	0.00%
采矿业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
美的集团	0	0	14.81%	2200
贵州茅台	0	0	13.91%	2091
格力电器	0	0	9.57%	1088
伊利股份	0	0	8.81%	478
海尔智家	0	0	5.64%	703
山西汾酒	0	0	5.50%	374
泸州老窖	0	0	5.21%	404
中国中免	0	0	3.11%	95
海天味业	0	0	3.00%	118
海大集团	0	0	1.86%	253

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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