东兴兴福一年定开债券
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数据日期：2021-2-19
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综合评价
2.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2021-02-19） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2020年 | 2019年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 0.99% | 1.11% | 0.35% | 1.57% | 2.91% | -- | 4.67% |
| 同类排行（稳健债券型） | 1381/2321 | 1386/1723 | 1042/2555 | 1705/1948 | -- | -- | -- |
| 同类平均（稳健债券型） | 1.34% | 2.62% | 0.29% | 3.85% | -- | 16.09% | -- |
| 年化收益率（%） | 1.99% | 1.11% | 2.59% | 1.57% | 2.91% | -- | 2.50% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2020-12-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 普通企业债 | 5,014.90 | 48.95 |
| 可转换企业债 | 52.61 | 0.51 |
| 东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告 | 净值公告 | 2021-02-20 |
| 东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告 | 净值公告 | 2021-02-11 |
| 东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告 | 净值公告 | 2021-02-06 |
| 东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告 | 净值公告 | 2021-01-30 |
| 东兴证券股份有限公司旗下全部基金2020年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2021-01-22 |
| 东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告 | 净值公告 | 2021-01-23 |
| 东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金2020年第4季度报告 | 投资组合 | 2021-01-22 |
| 东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告 | 净值公告 | 2021-01-16 |
| 东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告 | 净值公告 | 2021-01-09 |
| 东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金年度最后一个市场交易日净值公告 | 其他 | 2021-01-01 |
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基金信息 |
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东兴兴福一年定开债券(007091)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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东兴兴福一年定开债券(007091)持有人结构
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报告期
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东兴兴福一年定开债券(007091)十大持有人
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东兴兴福一年定开债券(007091)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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东兴兴福一年定开债券(007091)持仓变化
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东兴兴福一年定开债券(007091)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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东兴兴福一年定开债券(007091)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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