东兴兴福一年定开债券
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数据日期:2021-2-19
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2021-02-19) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2020年 | 2019年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 0.99% | 1.11% | 0.35% | 1.57% | 2.91% | -- | 4.67% |
同类排行(稳健债券型) | 1381/2321 | 1386/1723 | 1042/2555 | 1705/1948 | -- | -- | -- |
同类平均(稳健债券型) | 1.34% | 2.62% | 0.29% | 3.85% | -- | 16.09% | -- |
年化收益率(%) | 1.99% | 1.11% | 2.59% | 1.57% | 2.91% | -- | 2.50% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2020-12-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
普通企业债 | 5,014.90 | 48.95 |
可转换企业债 | 52.61 | 0.51 |
东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告 | 净值公告 | 2021-02-20 |
东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告 | 净值公告 | 2021-02-11 |
东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告 | 净值公告 | 2021-02-06 |
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东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告 | 净值公告 | 2021-01-16 |
东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告 | 净值公告 | 2021-01-09 |
东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金年度最后一个市场交易日净值公告 | 其他 | 2021-01-01 |
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基金信息 |
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东兴兴福一年定开债券(007091)申购赎回
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东兴兴福一年定开债券(007091)全部持股
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东兴兴福一年定开债券(007091)持有债券
报告日
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