东兴兴福一年定开债券A
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近1年涨幅
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近3年涨幅
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数据日期：2023-3-24
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综合评价
6.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-03-24） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 2.43% | 5.60% | 3.31% | 2.98% | 4.12% | 11.23% | 15.56% |
| 同类排行（纯债债券型） | 71/2675 | 51/2671 | -- | 364/2814 | 1198/2560 | 349/1674 | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 0.33% | 2.33% | -- | 0.49% | 4.69% | 9.87% | -- |
| 年化收益率（%） | 4.86% | 5.60% | 14.55% | 2.98% | 4.12% | 3.74% | 3.93% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2022-12-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 普通企业债 | 16,461.61 | 30.27 |
| 大额可转让同业存单 | 4,919.00 | 9.05 |
| 东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告 | 净值公告 | 2023-03-18 |
| 关于增加浙江同花顺基金销售有限公司为东兴基金管理有限公司公开募集证券... | 增加代销机构 | 2023-03-15 |
| 东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告 | 净值公告 | 2023-03-11 |
| 东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告 | 净值公告 | 2023-03-04 |
| 东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告 | 净值公告 | 2023-02-25 |
| 东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告 | 净值公告 | 2023-02-18 |
| 东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告 | 净值公告 | 2023-02-11 |
| 东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告 | 净值公告 | 2023-02-04 |
| 关于增加中证金牛(北京)基金销售有限公司为东兴基金管理有限公司公开募集... | 增加代销机构 | 2023-01-30 |
| 东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告 | 净值公告 | 2023-01-21 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
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东兴兴福一年定开债券A(007091)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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东兴兴福一年定开债券A(007091)持有人结构
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报告期
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东兴兴福一年定开债券A(007091)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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东兴兴福一年定开债券A(007091)历史净值
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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东兴兴福一年定开债券A(007091)持仓变化
报告日
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东兴兴福一年定开债券A(007091)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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东兴兴福一年定开债券A(007091)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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利润表
基金负债表
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| 东兴连裕 | 1.0320 | 0.13% | |
| 东兴兴盈 | 1.0113 | 0.05% | |
| 东兴兴盈 | 1.0108 | 0.04% | |
| 东兴中证 | 1.2841 | 0.04% |
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