东兴兴福一年定开A
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近3月涨幅
1.93%
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近1年涨幅
6.76%
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近3年涨幅
24.47%
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数据日期：2025-7-11
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综合评价
6.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-07-11） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 2.75% | 6.76% | 3.19% | 7.31% | 11.68% | 24.47% | 38.34% |
| 同类排行（一级债基） | 352/2880 | 297/2799 | 254/2898 | 228/2821 | 11/2799 | 12/2678 | -- |
| 同类平均（一级债基） | 1.48% | 4.05% | 1.49% | 4.58% | 2.89% | 8.79% | -- |
| 年化收益率（%） | 5.50% | 6.76% | 6.07% | 7.31% | 11.68% | 8.16% | 6.13% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2025-03-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 国债 | 16,856.26 | 16.60 |
| 普通企业债 | 16,598.40 | 16.33 |
| 可转换企业债 | 122.29 | 0.12 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金申购比例配售结果的公告 | 其他 | 2025-07-09 |
| 东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金暂停申购（转换转入）业务的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2025-07-08 |
| 东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金半年度最后一个市场交易日净值公... | 净值公告 | 2025-07-01 |
| 东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换业务和... | 开放式基金申购、 | 2025-06-27 |
| 东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告 | 净值公告 | 2025-05-17 |
| 东兴基金管理有限公司关于旗下公募基金产品风险等级更新的公告 | 其他 | 2025-05-10 |
| 东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2025-04-23 |
| 东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第1号） | 招募说明书(更新 | 2025-04-23 |
| 东兴基金管理有限公司旗下全部基金2025年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-22 |
| 东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金2025年第一季度报告 | 投资组合 | 2025-04-22 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
东兴兴福一年定开A(007091)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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东兴兴福一年定开A(007091)持有人结构
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报告期
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东兴兴福一年定开A(007091)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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东兴兴福一年定开A(007091)历史净值
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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东兴兴福一年定开A(007091)持仓变化
报告日
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东兴兴福一年定开A(007091)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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东兴兴福一年定开A(007091)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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银河评级
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