东兴兴福一年定开债券A
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5.60%
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近3年涨幅
11.23%
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数据日期:2023-3-24
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2023-03-24) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 2.43% | 5.60% | 3.31% | 2.98% | 4.12% | 11.23% | 15.56% |
同类排行(纯债债券型) | 71/2675 | 51/2671 | -- | 364/2814 | 1198/2560 | 349/1674 | -- |
同类平均(纯债债券型) | 0.33% | 2.33% | -- | 0.49% | 4.69% | 9.87% | -- |
年化收益率(%) | 4.86% | 5.60% | 14.55% | 2.98% | 4.12% | 3.74% | 3.93% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2022-12-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
普通企业债 | 16,461.61 | 30.27 |
大额可转让同业存单 | 4,919.00 | 9.05 |
东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告 | 净值公告 | 2023-03-18 |
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关于增加中证金牛(北京)基金销售有限公司为东兴基金管理有限公司公开募集... | 增加代销机构 | 2023-01-30 |
东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告 | 净值公告 | 2023-01-21 |
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基金信息 |
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东兴兴福一年定开债券A(007091)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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东兴兴福一年定开债券A(007091)持有人结构
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报告期
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东兴兴福一年定开债券A(007091)十大持有人
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东兴兴福一年定开债券A(007091)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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东兴兴福一年定开债券A(007091)持仓变化
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东兴兴福一年定开债券A(007091)全部持股
报告日
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东兴兴福一年定开债券A(007091)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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东兴兴福 | 1.1556 | 0.43% |