东兴兴福一年定开C
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近3月涨幅
2.07%
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近1年涨幅
3.95%
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近3年涨幅
21.15%
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数据日期：2026-4-17
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综合评价
6.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-04-17） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 2.80% | 3.95% | 2.17% | 2.97% | 7.20% | 21.15% | 27.11% |
| 同类排行（一级债基） | 348/2956 | 628/2866 | 322/3004 | 673/2902 | 248/2824 | 91/2707 | -- |
| 同类平均（一级债基） | 1.82% | 3.80% | 1.31% | 2.71% | 4.58% | 10.51% | -- |
| 年化收益率（%） | 5.60% | 3.95% | 7.41% | 2.97% | 7.20% | 7.05% | 6.94% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2026-03-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 普通企业债 | 23,179.49 | 20.02 |
| 国债 | 9,218.60 | 7.97 |
| 可转换企业债 | 1,047.96 | 0.90 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 投资组合 | 2026-04-22 |
| 东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告 | 净值公告 | 2026-04-18 |
| 东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告 | 净值公告 | 2026-04-11 |
| 东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告 | 净值公告 | 2026-04-04 |
| 东兴基金管理有限公司旗下全部基金2025年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-31 |
| 东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2026-03-31 |
| 东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2026年第1号） | 招募说明书(更新 | 2026-03-31 |
| 东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-31 |
| 东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告 | 净值公告 | 2026-03-28 |
| 东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告 | 净值公告 | 2026-03-21 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
东兴兴福一年定开C(015542)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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东兴兴福一年定开C(015542)持有人结构
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报告期
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东兴兴福一年定开C(015542)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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东兴兴福一年定开C(015542)历史净值
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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东兴兴福一年定开C(015542)持仓变化
报告日
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东兴兴福一年定开C(015542)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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东兴兴福一年定开C(015542)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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十大持有人
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持有债券
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
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| 财通资管 | 1.2388 | 0.81% |
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| 东兴中证 | 1.2429 | 0.52% | |
| 东兴红利 | 1.0615 | 0.33% | |
| 东兴红利 | 1.0675 | 0.33% | |
| 东兴兴盈 | 1.0967 | 0.32% | |
| 东兴兴盈 | 1.0960 | 0.32% |
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