天治转型升级混合
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近3月涨幅
1.19%
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近1年涨幅
-19.39%
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近3年涨幅
-37.70%
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数据日期：2023-9-22
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综合评价
1.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-09-22） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -9.97% | -19.39% | -14.81% | -31.35% | -11.25% | -37.70% | 6.16% |
| 同类排行（偏股混合型） | 3202/4705 | 3927/4584 | 4396/5047 | 4620/4927 | 3281/3451 | 2228/2293 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | -6.73% | -7.55% | -5.09% | -14.65% | 7.61% | -2.55% | -- |
| 年化收益率（%） | -19.93% | -19.39% | -20.40% | -31.35% | -11.25% | -12.57% | 1.42% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 金地集团 | -- | -- | 9.27% | 17.94% | 521 | +454 | 咨询 |
| 万科A | -- | -- | 9.23% | 17.13% | 994 | +774 | 咨询 |
| 长春高新 | -- | -- | 7.88% | 33.56% | 866 | +600 | 咨询 |
| 东方雨虹 | -- | -- | 7.84% | 新进 | 988 | +710 | 咨询 |
| 华发股份 | -- | -- | 7.60% | -4.16% | 664 | +522 | 咨询 |
| 新城控股 | -- | -- | 6.30% | -19.54% | 282 | +245 | 咨询 |
| 天健集团 | -- | -- | 4.82% | -40.20% | 105 | +92 | 咨询 |
| 招商蛇口 | -- | -- | 4.65% | -40.54% | 1172 | +905 | 咨询 |
| 药明康德 | -- | -- | 4.50% | -51.14% | 1512 | +896 | 咨询 |
| 保利发展 | -- | -- | 3.98% | -49.75% | 1668 | +1193 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-06-30
行业分布
数据日期：2023-06-30
选股风格
| 天治转型升级混合型证券投资基金2023年中期报告 | 基金中期报告 | 2023-08-29 |
| 天治基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-29 |
| 天治转型升级混合型证券投资基金更新的招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2023-08-05 |
| 天治转型升级混合型证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2023-08-05 |
| 天治转型升级混合型证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2023-08-05 |
| 天治基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同等法律文件... | 调整费用,基金法 | 2023-08-05 |
| 天治转型升级混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2023-08-05 |
| 天治基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-07-20 |
| 天治转型升级混合型证券投资基金2023年第二季度报告 | 投资组合 | 2023-07-20 |
| 天治基金管理有限公司旗下基金2023年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-04-21 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
天治转型升级混合(007084)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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天治转型升级混合(007084)持有人结构
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报告期
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天治转型升级混合(007084)十大持有人
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天治转型升级混合(007084)历史净值
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分红报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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天治转型升级混合(007084)持仓变化
报告日
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天治转型升级混合(007084)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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天治转型升级混合(007084)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 银河嘉谊 | 1.1771 | 7.90% | |
| 银河嘉谊 | 1.1726 | 7.90% | |
| 诺安稳健 | 0.9390 | 7.68% | |
| 前海开源 | 0.8586 | 7.66% | |
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| 天治转型 | 1.0616 | 1.18% | |
| 天治趋势 | 0.7990 | 1.14% | |
| 天治新消 | 1.4210 | 0.92% |
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