天治新消费混合
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近3月涨幅
7.30%
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近1年涨幅
-25.97%
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近3年涨幅
-63.70%
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数据日期：2024-12-20
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综合评价
4.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -18.41% | -25.97% | -27.99% | -19.74% | -37.93% | -63.70% | -13.83% |
| 同类排行（平衡混合型） | 2906/3048 | 2597/2603 | 2883/2887 | 1712/2212 | 1310/1335 | 1016/1016 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 8.01% | 6.77% | 4.44% | -12.15% | -17.88% | -22.22% | -- |
| 年化收益率（%） | -36.81% | -25.97% | -28.78% | -19.74% | -37.93% | -21.23% | -1.03% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 神农集团 | -- | -- | 5.06% | -38.14% | 34 | -263 | 咨询 |
| 东瑞股份 | -- | -- | 3.87% | - | 10 | -51 | 咨询 |
| 温氏股份 | -- | -- | 3.86% | -54.64% | 299 | -1134 | 咨询 |
| 立华股份 | -- | -- | 3.85% | -53.05% | 54 | -269 | 咨询 |
| 圣农发展 | -- | -- | 3.82% | 649.02% | 31 | -376 | 咨询 |
| 唐人神 | -- | -- | 3.66% | -55.80% | 37 | -276 | 咨询 |
| 新希望 | -- | -- | 3.61% | -56.40% | 31 | -266 | 咨询 |
| 天康生物 | -- | -- | 3.43% | -59.22% | 37 | -408 | 咨询 |
| 巨星农牧 | -- | -- | 3.36% | -58.16% | 56 | -453 | 咨询 |
| 新五丰 | -- | -- | 3.17% | -59.25% | 7 | -179 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 天治新消费灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-12-10 |
| 天治新消费灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2024-12-10 |
| 天治基金管理有限公司旗下基金增加华源证券股份有限公司为代销机构、开通... | 增加代销机构,基 | 2024-11-29 |
| 天治基金管理有限公司旗下基金增加万家财富基金销售（天津）有限公司为代... | 增加代销机构,基 | 2024-11-19 |
| 天治基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 天治新消费灵活配置混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 天治新消费灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-29 |
| 天治基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-29 |
| 天治基金管理有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销售有限... | 基金当事人变动 | 2024-08-27 |
| 天治基金管理有限公司旗下基金增加云湾基金销售有限公司为代销机构、开通... | 增加代销机构,基 | 2024-08-23 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
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持有人结构 |
十大持有人
天治新消费混合(350008)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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天治新消费混合(350008)持有人结构
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报告期
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天治新消费混合(350008)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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天治新消费混合(350008)历史净值
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截止日
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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天治新消费混合(350008)持仓变化
报告日
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天治新消费混合(350008)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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天治新消费混合(350008)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 银河创新 | 6.3018 | 4.74% | |
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| 天治量化 | 0.5748 | 1.50% | |
| 天治低碳 | 1.1434 | 1.47% | |
| 天治稳健 | 1.1180 | 0.22% | |
| 天治财富 | 1.1607 | 0.21% | |
| 天治新消 | 0.8617 | 0.16% |
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