天治新消费混合
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近3月涨幅
-2.22%
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近1年涨幅
-28.51%
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近3年涨幅
-56.67%
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数据日期：2025-6-13
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综合评价
4.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-06-13） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -12.46% | -28.51% | -4.68% | -31.28% | -19.74% | -56.67% | -21.61% |
| 同类排行（平衡混合型） | 3032/3220 | 2859/2859 | 3029/3325 | 2883/2886 | 1712/2212 | 1491/1505 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 2.18% | 12.37% | 5.33% | 2.94% | -12.15% | -11.91% | -- |
| 年化收益率（%） | -24.92% | -28.51% | -10.42% | -31.28% | -19.74% | -18.89% | -1.56% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 药明康德 | -- | -- | 2.77% | -1.42% | 629 | -1068 | 咨询 |
| 爱美客 | -- | -- | 2.75% | 175.00% | 61 | -605 | 咨询 |
| 凯因科技 | -- | -- | 2.45% | - | 11 | -164 | 咨询 |
| 爱尔眼科 | -- | -- | 2.39% | 3.91% | 167 | -775 | 咨询 |
| 润达医疗 | -- | -- | 2.37% | - | 34 | -154 | 咨询 |
| 长春高新 | -- | -- | 2.30% | 318.18% | 132 | -493 | 咨询 |
| 迪哲医药 | -- | -- | 2.22% | 26.14% | 83 | -385 | 咨询 |
| 华特达因 | -- | -- | 2.19% | - | 25 | -235 | 咨询 |
| 恒瑞医药 | -- | -- | 2.03% | -35.96% | 898 | -1221 | 咨询 |
| 益方生物 | -- | -- | 2.01% | 164.47% | 80 | -213 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-03-31
行业分布
数据日期：2025-03-31
选股风格
| 天治基金管理有限公司旗下部分基金增加北京创金启富基金销售有限公司为代... | 增加代销机构,基 | 2025-05-15 |
| 天治新消费灵活配置混合型证券投资基金2025年第一季度报告 | 投资组合 | 2025-04-18 |
| 天治基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-18 |
| 天治新消费灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-27 |
| 天治基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-27 |
| 天治新消费灵活配置混合型证券投资基金2024年第四季度报告 | 投资组合 | 2025-01-21 |
| 天治基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-21 |
| 天治基金管理有限公司旗下部分基金增加中邮证券有限责任公司为代销机构、... | 增加代销机构,基 | 2025-01-08 |
| 天治基金管理有限公司旗下基金增加联储证券股份有限公司为代销机构、开通... | 增加代销机构,基 | 2025-01-03 |
| 天治新消费灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2024-12-10 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
天治新消费混合(350008)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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天治新消费混合(350008)持有人结构
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报告期
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天治新消费混合(350008)十大持有人
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报告日
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天治新消费混合(350008)历史净值
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截止日
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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天治新消费混合(350008)持仓变化
报告日
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天治新消费混合(350008)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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天治新消费混合(350008)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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基金信息
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| 汇添富香 | 1.2100 | 3.33% | |
| 华富永鑫 | 1.3104 | 3.14% | |
| 华富永鑫 | 1.3483 | 3.14% | |
| 南方港股 | 1.3739 | 2.94% | |
| 南方港股 | 1.3334 | 2.93% |
同系基金
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| 天治鑫利 | 1.1472 | 0.01% | |
| 天治鑫利 | 1.1843 | 0.01% | |
| 天治研究 | 1.5435 | 0.00% | |
| 天治鑫祥 | 1.0380 | 0.00% | |
| 天治鑫祥 | 1.0361 | 0.00% | |
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