天治新消费混合
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近3月涨幅
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近1年涨幅
-29.16%
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近3年涨幅
-58.24%
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数据日期:2024-7-2
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-02) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -13.71% | -29.16% | -14.76% | -19.74% | -37.93% | -58.24% | 2.01% |
同类排行(平衡混合型) | 2173/2797 | 2024/2310 | 2401/2887 | 1712/2212 | 1310/1335 | 984/1005 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -4.32% | -16.08% | -4.94% | -12.15% | -17.88% | -25.76% | -- |
年化收益率(%) | -27.42% | -29.16% | -29.27% | -19.74% | -37.93% | -19.41% | 0.16% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
温氏股份 | -- | -- | 7.80% | 9.55% | 364 | -1145 | 咨询 |
天康生物 | -- | -- | 7.60% | 9.51% | 112 | -432 | 咨询 |
唐人神 | -- | -- | 7.59% | 5.42% | 111 | -638 | 咨询 |
新五丰 | -- | -- | 7.21% | - | 67 | -383 | 咨询 |
圣农发展 | -- | -- | 7.08% | 4,620.00% | 48 | -476 | 咨询 |
邦基科技 | -- | -- | 7.04% | - | 13 | -153 | 咨询 |
科前生物 | -- | -- | 7.00% | 53.17% | 19 | -196 | 咨询 |
牧原股份 | -- | -- | 6.87% | -12.15% | 404 | -866 | 咨询 |
华统股份 | -- | -- | 6.86% | - | 165 | -415 | 咨询 |
巨星农牧 | -- | -- | 6.68% | - | 220 | -519 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
天治新消费灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-20 |
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天治基金管理有限公司旗下基金增加宁波银行为代销机构、开通定期定额投资... | 增加代销机构,基 | 2024-02-23 |
天治基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-19 |
天治新消费灵活配置混合型证券投资基金2023年第四季度报告 | 投资组合 | 2024-01-19 |
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基金信息 |
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持有人结构 |
十大持有人
天治新消费混合(350008)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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天治新消费混合(350008)十大持有人
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天治新消费混合(350008)历史净值
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分红报告 |
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天治新消费混合(350008)持仓变化
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天治新消费混合(350008)全部持股
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天治新消费混合(350008)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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中泰红利 | 1.2008 | 1.31% | |
华泰柏瑞 | 1.5380 | 1.25% | |
诺安多策 | 1.3770 | 1.25% | |
大摩消费 | 0.7514 | 1.24% |