天治新消费混合
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近3月涨幅
-2.22%
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近1年涨幅
-28.51%
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近3年涨幅
-56.67%
-56.67%
数据日期:2025-6-13
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-06-13) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -12.46% | -28.51% | -4.68% | -31.28% | -19.74% | -56.67% | -21.61% |
同类排行(平衡混合型) | 3032/3220 | 2859/2859 | 3029/3325 | 2883/2886 | 1712/2212 | 1491/1505 | -- |
同类平均(平衡混合型) | 2.18% | 12.37% | 5.33% | 2.94% | -12.15% | -11.91% | -- |
年化收益率(%) | -24.92% | -28.51% | -10.42% | -31.28% | -19.74% | -18.89% | -1.56% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2025-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
药明康德 | -- | -- | 2.77% | -1.42% | 629 | -1068 | 咨询 |
爱美客 | -- | -- | 2.75% | 175.00% | 61 | -605 | 咨询 |
凯因科技 | -- | -- | 2.45% | - | 11 | -164 | 咨询 |
爱尔眼科 | -- | -- | 2.39% | 3.91% | 167 | -775 | 咨询 |
润达医疗 | -- | -- | 2.37% | - | 34 | -154 | 咨询 |
长春高新 | -- | -- | 2.30% | 318.18% | 132 | -493 | 咨询 |
迪哲医药 | -- | -- | 2.22% | 26.14% | 83 | -385 | 咨询 |
华特达因 | -- | -- | 2.19% | - | 25 | -235 | 咨询 |
恒瑞医药 | -- | -- | 2.03% | -35.96% | 898 | -1221 | 咨询 |
益方生物 | -- | -- | 2.01% | 164.47% | 80 | -213 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2025-03-31
行业分布
数据日期:2025-03-31
选股风格
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基金信息 |
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持有人结构 |
十大持有人
天治新消费混合(350008)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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天治新消费混合(350008)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
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报告日
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天治新消费混合(350008)全部持股
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天治新消费混合(350008)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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汇添富香 | 1.2100 | 3.33% | |
华富永鑫 | 1.3104 | 3.14% | |
华富永鑫 | 1.3483 | 3.14% | |
南方港股 | 1.3739 | 2.94% | |
南方港股 | 1.3334 | 2.93% |